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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 785.00 | 13 056.00 | 271 728.00 | 284 785.00 |
AP Constructions | 1 044 782.00 | 207 699.00 | 837 083.00 | 1 044 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 208.00 | 97 617.00 | 123 590.00 | 221 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 986.00 | | 187 986.00 | 187 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 674.00 | 318 373.00 | 1 497 301.00 | 1 815 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BZ Autres créances | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CF Disponibilités | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 469.00 | 318 373.00 | 1 514 097.00 | 1 832 469.00 |
CU Autres participations | 76 913.00 | | 76 913.00 | 76 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 169.00 | 11 361.00 | | 4 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 892.00 | -7 193.00 | | -5 892.00 |
DK Provisions réglementées | 80 332.00 | 78 049.00 | | 80 332.00 |
DL TOTAL (I) | 119 308.00 | 122 917.00 | | 119 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 075.00 | 1 587 241.00 | | 1 375 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 3 887.00 | | 6 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286.00 | 20 115.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 788.00 | 1 611 244.00 | | 1 394 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 097.00 | 1 734 161.00 | | 1 514 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
FG Production vendue services | 111 980.00 | | 111 980.00 | 111 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 364.00 | | 150 364.00 | 150 364.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 640.00 | 9 710.00 | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | 9 710.00 | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | -9 710.00 | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 913.00 | 23 112.00 | | 22 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 404.00 | 160 194.00 | | 152 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 296.00 | 167 387.00 | | 158 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 892.00 | -7 193.00 | | -5 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 656.00 | | 21 511.00 | 1 908 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 494.00 | 264 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 494.00 | 1 815 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 774.00 | | | 1 550 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 881.00 | | 21 511.00 | 357 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 195.00 | 82 178.00 | 318 373.00 | 236 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 195.00 | 82 178.00 | 318 373.00 | 236 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 049.00 | 3 640.00 | 1 358.00 | 78 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 049.00 | 3 640.00 | 1 358.00 | 78 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 640.00 | 1 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 986.00 | 40 284.00 | | 187 986.00 |
UX Autres créances clients | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 544.00 | 216 027.00 | 823 340.00 | 1 372 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 653.00 | | | 211 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 732.00 | 53 029.00 | 147 703.00 | 200 732.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 788.00 | 228 509.00 | 833 103.00 | 1 394 788.00 |