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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 785.00 | 20 366.00 | 264 419.00 | 284 785.00 |
AP Constructions | 1 044 782.00 | 320 504.00 | 724 278.00 | 1 044 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 208.00 | 141 859.00 | 79 349.00 | 221 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 897.00 | | 118 897.00 | 118 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 584.00 | 482 729.00 | 1 263 855.00 | 1 746 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 938.00 | 482 729.00 | 1 280 209.00 | 1 762 938.00 |
CU Autres participations | 76 913.00 | | 76 913.00 | 76 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 360.00 | 62 724.00 | | 59 360.00 |
DK Provisions réglementées | 69 733.00 | 76 701.00 | | 69 733.00 |
DL TOTAL (I) | 230 793.00 | 178 401.00 | | 230 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 167.00 | 1 158 102.00 | | 936 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 377.00 | 74 007.00 | | 103 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 8 253.00 | | 6 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801.00 | 7 088.00 | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 416.00 | 1 247 449.00 | | 1 049 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 209.00 | 1 425 850.00 | | 1 280 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
FG Production vendue services | 115 476.00 | | 115 476.00 | 115 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 605.00 | | 160 605.00 | 160 605.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 264.00 | 6 029.00 | | 8 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 264.00 | 6 029.00 | | 8 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296.00 | 2 399.00 | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 2 399.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 968.00 | 3 631.00 | | 6 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 900.00 | 29 099.00 | | 32 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 164.00 | 222 416.00 | | 215 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 804.00 | 159 693.00 | | 155 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 360.00 | 62 724.00 | | 59 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 693.00 | | 4 396.00 | 1 795 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 505.00 | 195 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 505.00 | 1 746 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 774.00 | | | 1 550 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 918.00 | | 4 396.00 | 244 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 551.00 | 82 178.00 | | 400 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 551.00 | 82 178.00 | | 400 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 701.00 | 1 296.00 | 8 264.00 | 76 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 701.00 | 1 296.00 | 8 264.00 | 76 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 296.00 | 8 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 377.00 | 103 377.00 | | 103 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 897.00 | 54 591.00 | 64 305.00 | 118 897.00 |
UX Autres créances clients | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 716.00 | 226 448.00 | 595 824.00 | 934 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 382.00 | | | 221 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 494.00 | 67 189.00 | 64 305.00 | 131 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 416.00 | 341 148.00 | 595 824.00 | 1 049 416.00 |