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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 785.00 | 24 020.00 | 260 765.00 | 284 785.00 |
AP Constructions | 1 044 782.00 | 376 907.00 | 667 875.00 | 1 044 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 208.00 | 163 980.00 | 57 228.00 | 221 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 671.00 | 564 907.00 | 1 162 764.00 | 1 727 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
BZ Autres créances | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CF Disponibilités | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 801.00 | | 81 801.00 | 81 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 472.00 | 564 907.00 | 1 244 565.00 | 1 809 472.00 |
CU Autres participations | 76 913.00 | | 76 913.00 | 76 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 120 360.00 | 61 000.00 | | 120 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 625.00 | 59 360.00 | | 76 625.00 |
DK Provisions réglementées | 61 787.00 | 69 733.00 | | 61 787.00 |
DL TOTAL (I) | 299 472.00 | 230 793.00 | | 299 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 015.00 | 936 167.00 | | 749 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 098.00 | 103 377.00 | | 155 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 6 071.00 | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 362.00 | 3 801.00 | | 6 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 092.00 | 1 049 416.00 | | 945 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 565.00 | 1 280 209.00 | | 1 244 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
FG Production vendue services | 107 529.00 | | 107 529.00 | 107 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 262.00 | | 152 262.00 | 152 262.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318.00 | 1 296.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 1 296.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 946.00 | 6 968.00 | | 7 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 357.00 | 32 900.00 | | 28 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 514.00 | 215 164.00 | | 226 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 889.00 | 155 804.00 | | 149 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 625.00 | 59 360.00 | | 76 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 584.00 | | 11 478.00 | 1 746 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 391.00 | 176 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 391.00 | 1 727 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 774.00 | | | 1 550 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 809.00 | | 11 478.00 | 195 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 729.00 | 82 178.00 | | 482 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 729.00 | 82 178.00 | | 482 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 733.00 | 318.00 | 8 264.00 | 69 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 733.00 | 318.00 | 8 264.00 | 69 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318.00 | 8 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 098.00 | 155 098.00 | | 155 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 984.00 | 51 487.00 | 48 497.00 | 99 984.00 |
UX Autres créances clients | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 932.00 | 230 371.00 | 498 473.00 | 747 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 784.00 | | | 186 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 748.00 | 111 252.00 | 48 497.00 | 159 748.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 092.00 | 427 531.00 | 498 473.00 | 945 092.00 |