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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 784.00 | 5 747.00 | 279 037.00 | 284 784.00 |
AP Constructions | 1 044 781.00 | 94 893.00 | 949 888.00 | 1 044 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 207.00 | 53 375.00 | 167 832.00 | 221 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 688.00 | 154 016.00 | 1 898 671.00 | 2 052 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 020.00 | 154 016.00 | 1 959 004.00 | 2 113 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 071.00 | | | 148 071.00 |
CU Autres participations | 76 913.00 | | 76 913.00 | 76 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 16 071.00 | 68 242.00 | | 16 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 710.00 | -52 170.00 | | -4 710.00 |
DK Provisions réglementées | 68 338.00 | 49 273.00 | | 68 338.00 |
DL TOTAL (I) | 120 399.00 | 106 045.00 | | 120 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 736.00 | 1 997 704.00 | | 1 794 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 236 619.00 | | 3 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 168.00 | 190 501.00 | | 10 168.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 604.00 | 2 424 825.00 | | 1 838 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 004.00 | 2 530 871.00 | | 1 959 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 360.00 | 2 424 825.00 | | 446 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
FG Production vendue services | 142 452.00 | | 142 452.00 | 142 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 390.00 | | 190 390.00 | 190 390.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 064.00 | 30 877.00 | | 19 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 064.00 | 30 877.00 | | 19 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 064.00 | -30 877.00 | | -19 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 591.00 | 108 297.00 | | 191 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 301.00 | 160 467.00 | | 196 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 710.00 | -52 170.00 | | -4 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 617.00 | | 78 876.00 | 2 177 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 805.00 | 501 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 805.00 | 2 052 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 775.00 | | | 1 550 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 842.00 | | 78 876.00 | 626 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 838.00 | 82 178.00 | | 71 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 838.00 | 82 178.00 | | 71 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 274.00 | 19 065.00 | | 49 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 274.00 | 19 065.00 | | 49 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 001.00 | 202 071.00 | | 425 001.00 |
UX Autres créances clients | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 194.00 | 206 199.00 | 870 640.00 | 1 791 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 464.00 | | | 202 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 256.00 | 259 326.00 | 222 929.00 | 482 256.00 |
VW T.V.A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 604.00 | 253 608.00 | 870 640.00 | 1 838 604.00 |