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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 785.00 | 31 330.00 | 253 455.00 | 284 785.00 |
AP Constructions | 1 044 782.00 | 489 713.00 | 555 069.00 | 1 044 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 208.00 | 208 221.00 | 12 986.00 | 221 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 666.00 | 729 264.00 | 975 402.00 | 1 704 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
BZ Autres créances | 72 741.00 | | 72 741.00 | 72 741.00 |
CF Disponibilités | 326 728.00 | | 326 728.00 | 326 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 875.00 | | 450 875.00 | 450 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 541.00 | 729 264.00 | 1 426 277.00 | 2 155 541.00 |
CU Autres participations | 124 384.00 | | 124 384.00 | 124 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 196 985.00 | 196 985.00 | | 196 985.00 |
DH Report à nouveau | -3 973 704.00 | | | -3 973 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535 059.00 | -1 073 704.00 | | 4 535 059.00 |
DK Provisions réglementées | 43 388.00 | 52 973.00 | | 43 388.00 |
DL TOTAL (I) | 842 428.00 | -783 046.00 | | 842 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 796.00 | 518 071.00 | | 342 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 292.00 | 241 299.00 | | 200 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 6 604.00 | | 5 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 536.00 | 1 131 901.00 | | 6 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 236.00 | 27 070.00 | | 28 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 849.00 | 1 924 945.00 | | 583 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 277.00 | 1 141 899.00 | | 1 426 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
FG Production vendue services | 118 198.00 | | 118 198.00 | 118 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 402.00 | | 161 402.00 | 161 402.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 525 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 525 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 516 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 570 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 585.00 | 8 814.00 | | 9 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 023.00 | 8 814.00 | | 12 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 552.00 | 8 814.00 | | 9 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 919.00 | 1 169 860.00 | | 44 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 613.00 | 225 286.00 | | 4 698 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 554.00 | 1 298 990.00 | | 163 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 535 059.00 | -1 073 704.00 | | 4 535 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 129.00 | | 523.00 | 1 731 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 986.00 | 153 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 986.00 | 1 704 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 774.00 | | | 1 550 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 354.00 | | 523.00 | 180 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 085.00 | 82 178.00 | | 647 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 085.00 | 82 178.00 | | 647 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 973.00 | 9 585.00 | 43 388.00 | 52 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 973.00 | 9 585.00 | 43 388.00 | 52 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 292.00 | 200 292.00 | | 200 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
UX Autres créances clients | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 569.00 | 125 751.00 | 216 817.00 | 342 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 993.00 | | | 174 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 655.00 | 153 655.00 | | 153 655.00 |
VW T.V.A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 849.00 | 367 032.00 | 216 817.00 | 583 849.00 |