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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 172.00 | 2 768.00 | 4 404.00 | 7 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 552.00 | 29 496.00 | 34 055.00 | 63 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 065.00 | 41 623.00 | 39 442.00 | 81 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 846.00 | | 319 846.00 | 319 846.00 |
BZ Autres créances | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CF Disponibilités | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 835.00 | | 446 835.00 | 446 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 900.00 | 41 623.00 | 486 277.00 | 527 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 983.00 | | | 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 896.00 | 147 168.00 | | 197 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 207.00 | 70 728.00 | | 50 207.00 |
DL TOTAL (I) | 270 103.00 | 239 896.00 | | 270 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 843.00 | 11 601.00 | | 13 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144.00 | 4 163.00 | | 4 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 427.00 | 14 954.00 | | 38 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 199.00 | 128 607.00 | | 144 199.00 |
EA Autres dettes | 15 561.00 | 8 681.00 | | 15 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 174.00 | 168 006.00 | | 216 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 277.00 | 407 902.00 | | 486 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 987.00 | 160 625.00 | | 208 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 413.00 | | 895 413.00 | 895 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 413.00 | | 895 413.00 | 895 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 914.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 459.00 | 1 000.00 | | 3 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 126.00 | 4 057.00 | | 4 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 929.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 929.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -929.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | 19 277.00 | | 9 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 546.00 | 787 278.00 | | 899 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 339.00 | 716 550.00 | | 849 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 207.00 | 70 728.00 | | 50 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 665.00 | 18 286.00 | | 21 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 650.00 | | 12 415.00 | 68 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 308.00 | | 12 415.00 | 58 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 709.00 | 10 914.00 | | 30 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 350.00 | 10 914.00 | | 21 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 319 846.00 | | | 319 846.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VC Groupe et associés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 820.00 | 6 633.00 | 7 187.00 | 13 820.00 |
VI Groupe et associés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 093.00 | 358 093.00 | | 358 093.00 |
VW T.V.A. | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 174.00 | 208 987.00 | 7 187.00 | 216 174.00 |