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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 325.00 | 9 346.00 | 8 979.00 | 18 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 092.00 | 12 813.00 | 34 279.00 | 47 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 387.00 | 30 629.00 | 87 757.00 | 118 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 507.00 | | 385 507.00 | 385 507.00 |
BZ Autres créances | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
CF Disponibilités | 135 796.00 | | 135 796.00 | 135 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 526.00 | | 624 526.00 | 624 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 912.00 | 30 629.00 | 712 283.00 | 742 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 248 164.00 | 243 553.00 | | 248 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 682.00 | 104 612.00 | | 108 682.00 |
DL TOTAL (I) | 378 847.00 | 370 164.00 | | 378 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 100.00 | 1 964.00 | | 25 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 528.00 | 68 334.00 | | 75 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 489.00 | 163 978.00 | | 225 489.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | 4 058.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 436.00 | 238 335.00 | | 333 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 283.00 | 608 499.00 | | 712 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 792.00 | 238 335.00 | | 315 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 847.00 | | 62 730.00 | 83 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 190.00 | 118 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 889.00 | 52 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 069.00 | 65 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 759.00 | | 27 350.00 | 25 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 105.00 | | 35 380.00 | 57 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 941.00 | 10 523.00 | 19 835.00 | 39 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | 889.00 | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 582.00 | 10 523.00 | 18 946.00 | 30 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 172.00 | 77 172.00 | | 77 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 385 507.00 | 385 507.00 | | 385 507.00 |
VB T. V. A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VC Groupe et associés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 082.00 | 7 438.00 | 17 644.00 | 25 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 455.00 | 409 705.00 | 750.00 | 410 455.00 |
VW T.V.A. | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 436.00 | 315 792.00 | 17 644.00 | 333 436.00 |