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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 383.00 | 15 657.00 | 40 726.00 | 56 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 198.00 | 15 753.00 | 8 445.00 | 24 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 297.00 | 35 359.00 | 69 939.00 | 105 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 127.00 | 66 769.00 | 124 359.00 | 191 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 515.00 | | 566 515.00 | 566 515.00 |
BZ Autres créances | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 411 665.00 | | 411 665.00 | 411 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 105.00 | | 1 015 105.00 | 1 015 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 233.00 | 66 769.00 | 1 139 464.00 | 1 206 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 574.00 | 248 847.00 | | 281 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 418.00 | 140 727.00 | | 271 418.00 |
DL TOTAL (I) | 574 992.00 | 411 574.00 | | 574 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 177.00 | 17 657.00 | | 10 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 661.00 | 128 376.00 | | 114 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 333.00 | 393 118.00 | | 402 333.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 17 748.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 473.00 | 556 899.00 | | 564 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 464.00 | 968 473.00 | | 1 139 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 927.00 | 546 767.00 | | 561 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 809.00 | | 24 319.00 | 166 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 676.00 | | 19 819.00 | 109 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 4 500.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 464.00 | 23 305.00 | | 43 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 866.00 | 4 791.00 | | 10 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 598.00 | 18 513.00 | | 32 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 661.00 | 114 661.00 | | 114 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 614.00 | 150 614.00 | | 150 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 566 515.00 | 566 515.00 | | 566 515.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 132.00 | 7 587.00 | 2 546.00 | 10 132.00 |
VI Groupe et associés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 369.00 | 587 119.00 | 5 250.00 | 592 369.00 |
VW T.V.A. | 106 226.00 | 106 226.00 | | 106 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 473.00 | 561 927.00 | 2 546.00 | 564 473.00 |