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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 972.00 | 7 452.00 | 6 520.00 | 13 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 133.00 | 23 131.00 | 20 003.00 | 43 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 847.00 | 39 941.00 | 43 906.00 | 83 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 338.00 | 712.00 | 308 626.00 | 309 338.00 |
BZ Autres créances | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
CF Disponibilités | 161 304.00 | | 161 304.00 | 161 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 305.00 | 712.00 | 564 593.00 | 565 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 152.00 | 40 653.00 | 608 499.00 | 649 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 553.00 | 230 103.00 | | 243 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 612.00 | 63 450.00 | | 104 612.00 |
DL TOTAL (I) | 370 164.00 | 315 553.00 | | 370 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964.00 | 7 200.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 334.00 | 44 908.00 | | 68 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 978.00 | 148 436.00 | | 163 978.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | 15 915.00 | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 335.00 | 216 458.00 | | 238 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 499.00 | 532 010.00 | | 608 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 335.00 | 214 497.00 | | 238 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 845.00 | | 23 760.00 | 81 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 758.00 | 83 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 758.00 | 57 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | 16 400.00 | 9 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 503.00 | | 7 360.00 | 71 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 827.00 | 8 114.00 | 20 000.00 | 51 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 468.00 | 8 114.00 | 20 000.00 | 42 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 533.00 | | 5 821.00 | 6 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 533.00 | | 5 821.00 | 6 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 533.00 | | 5 821.00 | 6 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 308 484.00 | | | 308 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VC Groupe et associés | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 696.00 | 331 713.00 | 983.00 | 332 696.00 |
VW T.V.A. | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 335.00 | 238 335.00 | | 238 335.00 |