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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 383.00 | 20 448.00 | 35 934.00 | 56 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 917.00 | 20 493.00 | 16 424.00 | 36 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 343.00 | 53 553.00 | 63 790.00 | 117 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 892.00 | 94 494.00 | 121 398.00 | 215 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 062.00 | | 643 062.00 | 643 062.00 |
BZ Autres créances | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CF Disponibilités | 743 140.00 | | 743 140.00 | 743 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 809.00 | | 1 421 809.00 | 1 421 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 701.00 | 94 494.00 | 1 543 207.00 | 1 637 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 352 992.00 | 281 574.00 | | 352 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 482.00 | 271 418.00 | | 475 482.00 |
DL TOTAL (I) | 850 474.00 | 574 992.00 | | 850 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585.00 | 10 177.00 | | 2 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 570.00 | 114 661.00 | | 166 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 220.00 | 402 333.00 | | 486 220.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 1 567.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 734.00 | 564 473.00 | | 692 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 207.00 | 1 139 464.00 | | 1 543 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 734.00 | 561 927.00 | | 692 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 127.00 | | 24 765.00 | 191 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 495.00 | | 24 765.00 | 129 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 769.00 | 27 725.00 | | 66 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 657.00 | 4 791.00 | | 15 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 112.00 | 22 934.00 | | 51 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 570.00 | 166 570.00 | | 166 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 978.00 | 155 978.00 | | 155 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 843.00 | 98 843.00 | | 98 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 643 062.00 | 643 062.00 | | 643 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VI Groupe et associés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 307.00 | 658 057.00 | 5 250.00 | 663 307.00 |
VW T.V.A. | 157 202.00 | 157 202.00 | | 157 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 734.00 | 692 734.00 | | 692 734.00 |