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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 372.00 | 4 726.00 | 4 646.00 | 9 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 131.00 | 37 742.00 | 24 389.00 | 62 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 845.00 | 51 827.00 | 30 018.00 | 81 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 998.00 | 6 533.00 | 317 464.00 | 323 998.00 |
BZ Autres créances | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
CF Disponibilités | 101 207.00 | | 101 207.00 | 101 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 526.00 | 6 533.00 | 501 992.00 | 508 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 371.00 | 58 360.00 | 532 010.00 | 590 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 103.00 | 197 896.00 | | 230 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 450.00 | 50 207.00 | | 63 450.00 |
DL TOTAL (I) | 315 553.00 | 270 103.00 | | 315 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 200.00 | 13 843.00 | | 7 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 908.00 | 38 427.00 | | 44 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 436.00 | 144 199.00 | | 148 436.00 |
EA Autres dettes | 15 915.00 | 15 561.00 | | 15 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 458.00 | 216 174.00 | | 216 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 010.00 | 486 277.00 | | 532 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 497.00 | 208 987.00 | | 214 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 065.00 | | 3 584.00 | 81 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804.00 | 81 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804.00 | 71 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 723.00 | | 3 584.00 | 70 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 623.00 | 11 929.00 | 1 725.00 | 41 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 264.00 | 11 929.00 | 1 725.00 | 32 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 316 767.00 | | | 316 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VC Groupe et associés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 187.00 | 5 226.00 | 1 961.00 | 7 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 396.00 | 345 413.00 | 983.00 | 346 396.00 |
VW T.V.A. | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 458.00 | 214 497.00 | 1 961.00 | 216 458.00 |