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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 383.00 | 10 866.00 | 45 517.00 | 56 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 413.00 | 12 246.00 | 10 167.00 | 22 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 264.00 | 20 353.00 | 66 911.00 | 87 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 809.00 | 43 464.00 | 123 345.00 | 166 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 812.00 | | 430 812.00 | 430 812.00 |
BZ Autres créances | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 914.00 | | 80 914.00 | 80 914.00 |
CF Disponibilités | 292 997.00 | | 292 997.00 | 292 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 129.00 | | 845 129.00 | 845 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 937.00 | 43 464.00 | 968 473.00 | 1 011 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 248 847.00 | 248 164.00 | | 248 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 727.00 | 108 682.00 | | 140 727.00 |
DL TOTAL (I) | 411 574.00 | 378 847.00 | | 411 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 657.00 | 25 100.00 | | 17 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 376.00 | 75 528.00 | | 128 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 118.00 | 225 489.00 | | 393 118.00 |
EA Autres dettes | 17 748.00 | 7 320.00 | | 17 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 899.00 | 333 436.00 | | 556 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 473.00 | 712 283.00 | | 968 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 767.00 | 315 792.00 | | 546 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 387.00 | | 101 240.00 | 118 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 750.00 | 9 068.00 | 166 809.00 | 43 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 750.00 | | 56 383.00 | 43 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 068.00 | 109 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 220.00 | | 47 913.00 | 52 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 417.00 | | 53 327.00 | 65 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 629.00 | 15 976.00 | 3 141.00 | 30 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 470.00 | 2 396.00 | | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 159.00 | 13 580.00 | 3 141.00 | 22 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 376.00 | 128 376.00 | | 128 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 243.00 | 140 243.00 | | 140 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 182.00 | 100 182.00 | | 100 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 430 812.00 | 430 812.00 | | 430 812.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VC Groupe et associés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 644.00 | 7 512.00 | 10 132.00 | 17 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 023.00 | 462 273.00 | 750.00 | 463 023.00 |
VW T.V.A. | 122 586.00 | 122 586.00 | | 122 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 899.00 | 546 767.00 | 10 132.00 | 556 899.00 |