| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 081.00 | 601 007.00 | 89 074.00 | 690 081.00 |
AH Fonds commercial | 178 060.00 | 178 060.00 | | 178 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 868 141.00 | 779 067.00 | 89 074.00 | 868 141.00 |
AN Terrains | 682 768.00 | 271 056.00 | 411 712.00 | 682 768.00 |
AP Constructions | 9 229 832.00 | 6 665 250.00 | 2 564 582.00 | 9 229 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 151 984.00 | 5 096 427.00 | 1 055 557.00 | 6 151 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 707.00 | 1 069 498.00 | 257 209.00 | 1 326 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
BF Prêts | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 778 042.00 | 16 328 835.00 | 4 449 207.00 | 20 778 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479 146.00 | 633 582.00 | 845 563.00 | 1 479 146.00 |
BN En cours de production de biens | 3 594 365.00 | | 3 594 365.00 | 3 594 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 046 918.00 | 3 004 381.00 | 8 042 537.00 | 11 046 918.00 |
BT Marchandises | 38 540.00 | 11 789.00 | 26 751.00 | 38 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 155.00 | | 216 155.00 | 216 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 791 483.00 | 810 880.00 | 28 980 603.00 | 29 791 483.00 |
BZ Autres créances | 1 397 193.00 | | 1 397 193.00 | 1 397 193.00 |
CF Disponibilités | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 622 737.00 | 4 460 633.00 | 43 162 104.00 | 47 622 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 408 856.00 | 20 789 468.00 | 47 619 388.00 | 68 408 856.00 |
CU Autres participations | 2 447 538.00 | 2 447 538.00 | | 2 447 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 112 400.00 | 10 112 400.00 | | 10 112 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011 240.00 | 1 011 240.00 | | 1 011 240.00 |
DG Autres réserves | 168 922.00 | 168 922.00 | | 168 922.00 |
DH Report à nouveau | 9 896 373.00 | 60 368 216.00 | | 9 896 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 257 940.00 | -11 971 840.00 | | -6 257 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 908.00 | 65 020.00 | | 50 908.00 |
DK Provisions réglementées | 954 122.00 | 1 643 731.00 | | 954 122.00 |
DL TOTAL (I) | 16 023 618.00 | 61 485 281.00 | | 16 023 618.00 |
DP Provisions pour risques | 1 204 615.00 | 2 125 789.00 | | 1 204 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 441 600.00 | 12 893 137.00 | | 13 441 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 646 215.00 | 15 018 927.00 | | 14 646 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 618.00 | 35 826.00 | | 6 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 927 722.00 | 718 382.00 | | 1 927 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 912 182.00 | 13 846 444.00 | | 9 912 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 774 441.00 | 5 298 238.00 | | 4 774 441.00 |
EA Autres dettes | 305 371.00 | 154 185.00 | | 305 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 926 334.00 | 20 053 075.00 | | 16 926 334.00 |
ED (V) | 23 221.00 | 42 363.00 | | 23 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 619 388.00 | 96 599 646.00 | | 47 619 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 104.00 | 308 350.00 | 336 454.00 | 28 104.00 |
FD Production vendue biens | 21 865 050.00 | 50 027 141.00 | 71 892 192.00 | 21 865 050.00 |
FG Production vendue services | 1 741 266.00 | 599 359.00 | 2 340 626.00 | 1 741 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 634 420.00 | 50 934 851.00 | 74 569 271.00 | 23 634 420.00 |
FM Production stockée | | | -12 798 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 278 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 124 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 696 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 087 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 158 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 175 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 858 047.00 | |
GE Autres charges | | | 9 437 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 607 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 531.00 | 14 112.00 | | 14 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 678 587.00 | 670 044.00 | | 2 678 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693 118.00 | 684 156.00 | | 2 693 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 802.00 | 54.00 | | 14 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 886 506.00 | 7 733.00 | | 6 886 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 255 613.00 | 11 310 063.00 | | 3 255 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 156 921.00 | 11 317 849.00 | | 10 156 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 463 803.00 | -10 633 693.00 | | -7 463 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 355 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 964 122.00 | 94 655 664.00 | | 77 964 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 222 062.00 | 106 627 503.00 | | 84 222 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 257 940.00 | -11 971 840.00 | | -6 257 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 133 373.00 | | 416 595.00 | 38 133 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 863.00 | 2 454 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 771 926.00 | 20 778 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 856 341.00 | 868 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 910 723.00 | 17 455 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 719 246.00 | | 5 236.00 | 5 719 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 956 168.00 | | 410 358.00 | 29 956 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 960.00 | | 1 001.00 | 2 457 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 129 190.00 | 1 455 423.00 | 10 881 377.00 | 23 129 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 163.00 | 53 103.00 | 138 260.00 | 686 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 443 027.00 | 1 402 320.00 | 10 743 116.00 | 22 443 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 643 731.00 | 104 212.00 | 793 821.00 | 1 643 731.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 018 927.00 | 4 017 522.00 | 4 390 234.00 | 15 018 927.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 889 209.00 | | 4 711 149.00 | 4 889 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 583 747.00 | 460 703.00 | 3 394 698.00 | 6 583 747.00 |
6T Sur comptes clients | 1 477 309.00 | 691 212.00 | 1 357 641.00 | 1 477 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 397 804.00 | 1 151 915.00 | 9 463 488.00 | 15 397 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 060 461.00 | 5 273 649.00 | 14 647 543.00 | 32 060 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 009 963.00 | 1 961 330.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 076.00 | 7 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 255 612.00 | 2 678 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 912 182.00 | 9 912 182.00 | | 9 912 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528 001.00 | 1 528 001.00 | | 1 528 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440 908.00 | 1 440 908.00 | | 1 440 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 370.00 | 305 370.00 | | 305 370.00 |
UP Prêts | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 29 783 896.00 | | | 29 783 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VB T. V. A. | 449 676.00 | | | 449 676.00 |
VC Groupe et associés | 708 881.00 | | | 708 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VP Divers | 207 360.00 | | | 207 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 148.00 | 546 148.00 | | 546 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 195 213.00 | 31 192 774.00 | 2 439.00 | 31 195 213.00 |
VW T.V.A. | 1 259 382.00 | 1 259 382.00 | | 1 259 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 998 608.00 | 14 998 608.00 | | 14 998 608.00 |