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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925 546.00 | 669 895.00 | 255 650.00 | 925 546.00 |
AH Fonds commercial | 178 060.00 | 178 060.00 | | 178 060.00 |
AN Terrains | 687 717.00 | 285 943.00 | 401 774.00 | 687 717.00 |
AP Constructions | 9 422 472.00 | 6 948 768.00 | 2 473 704.00 | 9 422 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 930 398.00 | 5 379 420.00 | 1 550 978.00 | 6 930 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 515.00 | 1 138 174.00 | 219 341.00 | 1 357 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
BF Prêts | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 001 496.00 | 17 047 800.00 | 4 953 696.00 | 22 001 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183 830.00 | 645 364.00 | 538 466.00 | 1 183 830.00 |
BN En cours de production de biens | 6 056 971.00 | | 6 056 971.00 | 6 056 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 239 758.00 | 3 284 708.00 | 6 955 050.00 | 10 239 758.00 |
BT Marchandises | 17 065.00 | 12 758.00 | 4 307.00 | 17 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901 258.00 | | 901 258.00 | 901 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 850 352.00 | 753 093.00 | 24 097 259.00 | 24 850 352.00 |
BZ Autres créances | 938 977.00 | | 938 977.00 | 938 977.00 |
CF Disponibilités | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 217 610.00 | 4 695 923.00 | 39 521 686.00 | 44 217 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 233 809.00 | 21 743 723.00 | 44 490 086.00 | 66 233 809.00 |
CU Autres participations | 2 447 538.00 | 2 447 538.00 | | 2 447 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 112 400.00 | 10 112 400.00 | | 10 112 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011 240.00 | 1 011 240.00 | | 1 011 240.00 |
DG Autres réserves | 166 922.00 | 168 922.00 | | 166 922.00 |
DH Report à nouveau | 3 638 432.00 | 9 896 373.00 | | 3 638 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 934.00 | -6 267 939.00 | | 401 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 321.00 | 50 907.00 | | 40 321.00 |
DK Provisions réglementées | 891 326.00 | 954 122.00 | | 891 326.00 |
DL TOTAL (I) | 16 352 169.00 | 16 023 617.00 | | 16 352 169.00 |
DP Provisions pour risques | 1 990 632.00 | 1 204 615.00 | | 1 990 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 529 185.00 | 13 441 600.00 | | 5 529 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 520 018.00 | 14 646 216.00 | | 7 520 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 975.00 | 6 617.00 | | 7 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 416 606.00 | | | 6 416 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922 469.00 | 1 927 721.00 | | 922 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824 393.00 | 9 912 182.00 | | 8 824 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 093 589.00 | 4 774 441.00 | | 4 093 589.00 |
EA Autres dettes | 288 977.00 | 305 370.00 | | 288 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 554 013.00 | 16 926 333.00 | | 20 554 013.00 |
ED (V) | 63 884.00 | 23 220.00 | | 63 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 490 086.00 | 47 619 388.00 | | 44 490 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 047.00 | 48 200.00 | 97 247.00 | 49 047.00 |
FD Production vendue biens | 7 046 524.00 | 16 922 527.00 | 23 969 052.00 | 7 046 524.00 |
FG Production vendue services | 994 737.00 | 413 938.00 | 1 408 676.00 | 994 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 090 309.00 | 17 384 666.00 | 25 474 975.00 | 8 090 309.00 |
FM Production stockée | | | 1 956 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 728 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 291 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 302 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 185 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 926 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 118 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 212 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 622 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 555.00 | | | 249 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 585.00 | 14 531.00 | | 10 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 587 327.00 | 2 678 587.00 | | 8 587 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 847 468.00 | 2 693 118.00 | | 8 847 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 370 378.00 | 14 802.00 | | 8 370 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 864.00 | 6 886 506.00 | | 3 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 532.00 | 3 255 613.00 | | 325 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 699 774.00 | 10 156 921.00 | | 8 699 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 693.00 | -7 463 803.00 | | 147 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 419.00 | 307 894.00 | | 391 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 170 760.00 | 77 964 122.00 | | 46 170 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 826.00 | 84 222 062.00 | | 4 768 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 934.00 | -6 257 940.00 | | 401 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 703 236.00 | 731 856.00 | 12 891.00 | 13 703 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 007.00 | 68 889.00 | | 601 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 102 230.00 | 662 966.00 | 12 891.00 | 13 102 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 954 122.00 | 15 560.00 | 146 357.00 | 954 122.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 646 215.00 | 1 436 076.00 | 5 562 273.00 | 14 646 215.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 649 752.00 | 565 949.00 | 70 871.00 | 3 649 752.00 |
6T Sur comptes clients | 810 880.00 | 138 846.00 | 196 633.00 | 810 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 016 231.00 | 502 795.00 | 267 505.00 | 7 016 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 686 569.00 | 2 022 432.00 | 8 976 133.00 | 22 686 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 715 256.00 | 413 791.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 703.00 | 1 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 532.00 | 5 587 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 824 393.00 | 8 824 393.00 | | 8 824 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634 570.00 | 1 634 570.00 | | 1 634 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715 971.00 | 1 715 971.00 | | 1 715 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 977.00 | 288 977.00 | | 288 977.00 |
UP Prêts | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 24 850 352.00 | | | 24 850 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 404 924.00 | | | 404 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VI Groupe et associés | 6 416 606.00 | 6 416 606.00 | | 6 416 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 439.00 | | | 254 439.00 |
VP Divers | 213 126.00 | | | 213 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 518.00 | 493 518.00 | | 493 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 818 882.00 | 22 808 989.00 | 3 009 893.00 | 25 818 882.00 |
VW T.V.A. | 249 529.00 | 249 529.00 | | 249 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 631 539.00 | 19 631 539.00 | | 19 631 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |