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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878 238.00 | 866 971.00 | 11 266.00 | 878 238.00 |
AH Fonds commercial | 178 060.00 | 178 060.00 | | 178 060.00 |
AN Terrains | 687 717.00 | 362 919.00 | 324 797.00 | 687 717.00 |
AP Constructions | 10 665 613.00 | 8 354 990.00 | 2 310 623.00 | 10 665 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 555 346.00 | 4 562 660.00 | 992 685.00 | 5 555 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 878.00 | 1 357 466.00 | 263 411.00 | 1 620 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 626 699.00 | 15 683 070.00 | 3 943 629.00 | 19 626 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525 825.00 | 280 098.00 | 1 245 726.00 | 1 525 825.00 |
BN En cours de production de biens | 5 051 899.00 | | 5 051 899.00 | 5 051 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 063 310.00 | 1 445 179.00 | 4 618 130.00 | 6 063 310.00 |
BT Marchandises | 9 756.00 | 7 594.00 | 2 161.00 | 9 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 804.00 | | 308 804.00 | 308 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 283 735.00 | 36 368.00 | 13 247 366.00 | 13 283 735.00 |
BZ Autres créances | 6 853 829.00 | | 6 853 829.00 | 6 853 829.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 124.00 | | 83 124.00 | 83 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 181 331.00 | 1 769 241.00 | 31 412 090.00 | 33 181 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 808 946.00 | 17 452 311.00 | 35 356 634.00 | 52 808 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 112 400.00 | 10 112 400.00 | | 10 112 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011 240.00 | 1 011 240.00 | | 1 011 240.00 |
DG Autres réserves | 168 922.00 | 168 922.00 | | 168 922.00 |
DH Report à nouveau | 2 373 482.00 | 10 905 573.00 | | 2 373 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 761 446.00 | -8 532 091.00 | | -8 761 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 377.00 | 17 294.00 | | 15 377.00 |
DK Provisions réglementées | 268 986.00 | 475 943.00 | | 268 986.00 |
DL TOTAL (I) | 5 276 555.00 | 14 246 874.00 | | 5 276 555.00 |
DP Provisions pour risques | 12 034 970.00 | 10 618 014.00 | | 12 034 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 566 792.00 | 2 418 583.00 | | 6 566 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 601 763.00 | 13 036 597.00 | | 18 601 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 840.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 685 534.00 | 2 067 442.00 | | 4 685 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 848.00 | 4 397 421.00 | | 3 222 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629 965.00 | 2 893 314.00 | | 2 629 965.00 |
EA Autres dettes | 930 663.00 | 305 133.00 | | 930 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 469 011.00 | 9 664 153.00 | | 11 469 011.00 |
ED (V) | 9 304.00 | 17 889.00 | | 9 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 356 634.00 | 36 965 515.00 | | 35 356 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 783 477.00 | 7 596 711.00 | | 6 783 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 840.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 474.00 | 43 897.00 | 150 371.00 | 106 474.00 |
FD Production vendue biens | 7 443 827.00 | 19 650 131.00 | 27 093 958.00 | 7 443 827.00 |
FG Production vendue services | 206 360.00 | 608 947.00 | 815 307.00 | 206 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 756 662.00 | 20 302 975.00 | 28 059 637.00 | 7 756 662.00 |
FM Production stockée | | | 77 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 330 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 662 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 870 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 238 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 558 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 683 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 117 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 632 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 970 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 65 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 017 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344 861.00 | 2 691 249.00 | | 2 344 861.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 616 550.00 | 655 217.00 | | 616 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676 010.00 | 1 916.00 | | 676 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 544 801.00 | 919 964.00 | | 4 544 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 220 811.00 | 921 880.00 | | 5 220 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 057.00 | 874 121.00 | | 55 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 358.00 | | | 691 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 915 358.00 | 50 011.00 | | 8 915 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 661 774.00 | 924 132.00 | | 9 661 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 440 962.00 | -2 251.00 | | -4 440 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 344.00 | 362 706.00 | | 303 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 901 901.00 | 38 715 826.00 | | 38 901 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 663 347.00 | 47 247 917.00 | | 47 663 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 761 446.00 | -8 532 091.00 | | -8 761 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 059 494.00 | | 591 161.00 | 22 059 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 300.00 | 2 716 656.00 | 19 626 699.00 | 307 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 142.00 | 1 056 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 300.00 | 2 714 513.00 | 18 569 201.00 | 307 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 441.00 | | | 1 058 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 001 053.00 | | 589 961.00 | 21 001 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 307 300.00 | | | 307 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 769 149.00 | 761 158.00 | 2 025 298.00 | 16 769 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851 883.00 | 17 231.00 | 2 143.00 | 851 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 917 265.00 | 743 927.00 | 2 023 155.00 | 15 917 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 848.00 | 3 222 848.00 | | 3 222 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382 060.00 | 1 382 060.00 | | 1 382 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 300.00 | 1 001 300.00 | | 1 001 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 663.00 | 930 663.00 | | 930 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 283 735.00 | 13 283 735.00 | | 13 283 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 533 370.00 | 533 370.00 | | 533 370.00 |
VC Groupe et associés | 6 044 218.00 | 6 044 218.00 | | 6 044 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 439.00 | 254 439.00 | | 254 439.00 |
VP Divers | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 710.00 | 232 710.00 | | 232 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 124.00 | 83 124.00 | | 83 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 221 888.00 | 20 221 888.00 | | 20 221 888.00 |
VW T.V.A. | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 477.00 | 6 783 477.00 | | 6 783 477.00 |