| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880 380.00 | 851 883.00 | 28 497.00 | 880 380.00 |
AH Fonds commercial | 178 060.00 | 178 060.00 | | 178 060.00 |
AN Terrains | 687 717.00 | 344 934.00 | 342 782.00 | 687 717.00 |
AP Constructions | 10 627 121.00 | 8 089 296.00 | 2 537 825.00 | 10 627 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 587 203.00 | 6 114 560.00 | 1 472 642.00 | 7 587 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 510.00 | 1 368 474.00 | 431 036.00 | 1 799 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 059 494.00 | 16 947 209.00 | 5 112 284.00 | 22 059 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016 446.00 | 360 547.00 | 655 898.00 | 1 016 446.00 |
BN En cours de production de biens | 3 906 827.00 | | 3 906 827.00 | 3 906 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 417 913.00 | 2 006 247.00 | 5 411 665.00 | 7 417 913.00 |
BT Marchandises | 302 428.00 | 7 040.00 | 295 387.00 | 302 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593 129.00 | | 593 129.00 | 593 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 207 082.00 | 324 021.00 | 13 883 060.00 | 14 207 082.00 |
BZ Autres créances | 7 035 120.00 | | 7 035 120.00 | 7 035 120.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 546 943.00 | 2 697 857.00 | 31 849 085.00 | 34 546 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 610 582.00 | 19 645 067.00 | 36 965 515.00 | 56 610 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 112 400.00 | 10 112 400.00 | | 10 112 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011 240.00 | 1 011 240.00 | | 1 011 240.00 |
DG Autres réserves | 168 922.00 | 168 922.00 | | 168 922.00 |
DH Report à nouveau | 10 905 573.00 | 8 991 018.00 | | 10 905 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 532 091.00 | 1 914 555.00 | | -8 532 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 294.00 | 19 211.00 | | 17 294.00 |
DK Provisions réglementées | 475 943.00 | 621 207.00 | | 475 943.00 |
DL TOTAL (I) | 14 246 874.00 | 22 926 146.00 | | 14 246 874.00 |
DP Provisions pour risques | 10 618 014.00 | 2 046 434.00 | | 10 618 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 418 583.00 | 3 115 782.00 | | 2 418 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 036 597.00 | 5 162 216.00 | | 13 036 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 674 410.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 067 442.00 | 659 379.00 | | 2 067 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397 421.00 | 6 714 845.00 | | 4 397 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 314.00 | 3 132 159.00 | | 2 893 314.00 |
EA Autres dettes | 305 133.00 | 431 505.00 | | 305 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 664 153.00 | 14 621 453.00 | | 9 664 153.00 |
ED (V) | 17 889.00 | 12 408.00 | | 17 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 965 515.00 | 42 722 226.00 | | 36 965 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 596 711.00 | 13 962 074.00 | | 7 596 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 028.00 | 50 052.00 | 129 080.00 | 79 028.00 |
FD Production vendue biens | 10 129 402.00 | 23 655 285.00 | 33 784 687.00 | 10 129 402.00 |
FG Production vendue services | 453 370.00 | 1 353 033.00 | 1 806 403.00 | 453 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 661 801.00 | 25 058 370.00 | 35 720 172.00 | 10 661 801.00 |
FM Production stockée | | | -2 317 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 357 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 793 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 023 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 977 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 381 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 182 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 504 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 954 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 160 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 167 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 399 536.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 816 458.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | 376 998.00 | | 1 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 919 964.00 | 3 737 080.00 | | 919 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921 880.00 | 4 135 942.00 | | 921 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874 121.00 | 1 087 355.00 | | 874 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 449 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 011.00 | 276 198.00 | | 50 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 132.00 | 3 813 090.00 | | 924 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | 322 852.00 | | -2 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 706.00 | 375 766.00 | | 362 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 715 826.00 | 47 820 478.00 | | 38 715 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 247 917.00 | 45 905 923.00 | | 47 247 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 532 091.00 | 1 914 555.00 | | -8 532 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 792 559.00 | | 726 746.00 | 21 792 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 231.00 | 326 579.00 | 22 059 494.00 | 133 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 231.00 | 326 221.00 | 21 001 053.00 | 133 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 151.00 | | 15 290.00 | 1 043 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 749 050.00 | | 711 456.00 | 20 749 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 223 180.00 | 856 617.00 | 310 648.00 | 16 223 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 578.00 | 70 307.00 | | 781 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 441 604.00 | 786 309.00 | 310 648.00 | 15 441 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 621 207.00 | 28 233.00 | 173 497.00 | 621 207.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 162 216.00 | 9 525 949.00 | 1 651 587.00 | 5 162 216.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 178 060.00 | | | 178 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 449 657.00 | 125 569.00 | 201 390.00 | 2 449 657.00 |
6T Sur comptes clients | 420 807.00 | 137 129.00 | 233 915.00 | 420 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 048 525.00 | 262 690.00 | 435 305.00 | 3 048 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 831 949.00 | 9 816 880.00 | 2 260 371.00 | 8 831 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 766 868.00 | 1 340 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 011.00 | 919 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397 421.00 | 4 397 421.00 | | 4 397 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521 871.00 | 1 521 871.00 | | 1 521 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 159.00 | 1 010 159.00 | | 1 010 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 133.00 | 305 133.00 | | 305 133.00 |
UX Autres créances clients | 12 126 931.00 | 12 126 931.00 | | 12 126 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 554.00 | 164 554.00 | | 164 554.00 |
VB T. V. A. | 326 033.00 | 326 033.00 | | 326 033.00 |
VC Groupe et associés | 6 430 513.00 | 6 379 127.00 | 51 386.00 | 6 430 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 439.00 | | 254 439.00 | 254 439.00 |
VP Divers | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 417.00 | 343 417.00 | | 343 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VW T.V.A. | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 596 711.00 | 7 596 711.00 | | 7 596 711.00 |