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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 013.00 | | 85 013.00 | 85 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 3 899.00 | 885.00 | 4 784.00 |
AP Constructions | 237 444.00 | 225 037.00 | 12 407.00 | 237 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 857.00 | 207 781.00 | 13 076.00 | 220 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 836.00 | 363 135.00 | 207 701.00 | 570 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 444.00 | 799 852.00 | 320 592.00 | 1 120 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BT Marchandises | 663 796.00 | | 663 796.00 | 663 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 935.00 | 13 369.00 | 289 566.00 | 302 935.00 |
BZ Autres créances | 160 505.00 | | 160 505.00 | 160 505.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 048.00 | 13 369.00 | 1 138 679.00 | 1 152 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 492.00 | 813 221.00 | 1 459 271.00 | 2 272 492.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 195.00 | 236 737.00 | | 237 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 120.00 | 84 458.00 | | 37 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 707.00 | 4 776.00 | | 3 707.00 |
DK Provisions réglementées | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
DL TOTAL (I) | 355 383.00 | 403 332.00 | | 355 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 867.00 | 477 536.00 | | 688 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196.00 | 104 642.00 | | 22 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 528.00 | 18 603.00 | | 5 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 465.00 | 237 965.00 | | 251 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 582.00 | 136 832.00 | | 127 582.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | 33 430.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 887.00 | 1 009 008.00 | | 1 103 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 271.00 | 1 412 340.00 | | 1 459 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 978.00 | 868 216.00 | | 857 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 443.00 | 250 373.00 | | 287 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 451.00 | 38 648.00 | 42 246.00 | 803 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 160.00 | 3 899.00 | 13 160.00 | 13 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 291.00 | 34 749.00 | 29 086.00 | 790 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
6T Sur comptes clients | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 614.00 | | 2 246.00 | 15 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 976.00 | | 2 246.00 | 37 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 465.00 | 251 465.00 | | 251 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 284 128.00 | | | 284 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VB T. V. A. | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VC Groupe et associés | 127 845.00 | | | 127 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 268.00 | 291 268.00 | | 291 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 599.00 | 151 689.00 | 245 910.00 | 397 599.00 |
VI Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 090.00 | | | 162 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 048.00 | 485 048.00 | | 485 048.00 |
VW T.V.A. | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 360.00 | 852 450.00 | 245 910.00 | 1 098 360.00 |