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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 013.00 | | 85 013.00 | 85 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 4 310.00 | 474.00 | 4 784.00 |
AP Constructions | 238 143.00 | 228 635.00 | 9 507.00 | 238 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 363.00 | 211 520.00 | 9 843.00 | 221 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 628.00 | 416 102.00 | 155 525.00 | 571 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 440.00 | 860 568.00 | 261 871.00 | 1 122 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BT Marchandises | 798 682.00 | | 798 682.00 | 798 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 190.00 | 9 940.00 | 250 250.00 | 260 190.00 |
BZ Autres créances | 162 187.00 | | 162 187.00 | 162 187.00 |
CF Disponibilités | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 371.00 | 9 940.00 | 1 245 432.00 | 1 255 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 811.00 | 870 508.00 | 1 507 303.00 | 2 377 811.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 315.00 | 237 195.00 | | 237 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 479.00 | 37 120.00 | | 29 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 059.00 | 3 707.00 | | 3 059.00 |
DK Provisions réglementées | 7 786.00 | 22 361.00 | | 7 786.00 |
DL TOTAL (I) | 332 638.00 | 355 383.00 | | 332 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 261.00 | 688 867.00 | | 571 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 769.00 | 22 196.00 | | 243 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 727.00 | 5 528.00 | | 3 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 849.00 | 251 465.00 | | 223 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 969.00 | 127 582.00 | | 123 969.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 8 250.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 665.00 | 1 103 887.00 | | 1 174 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 303.00 | 1 459 271.00 | | 1 507 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 919.00 | 857 978.00 | | 960 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 182.00 | 287 443.00 | | 200 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 444.00 | | 4 060.00 | 1 120 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 064.00 | 1 122 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | 1 031 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 138.00 | | 4 060.00 | 1 029 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 852.00 | 62 780.00 | 2 064.00 | 799 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 411.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 953.00 | 62 369.00 | 2 064.00 | 795 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 361.00 | | 14 576.00 | 22 361.00 |
6T Sur comptes clients | 13 369.00 | 330.00 | 3 759.00 | 13 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 369.00 | 330.00 | 3 759.00 | 13 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 730.00 | 330.00 | 18 335.00 | 35 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 3 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 469.00 | 234 469.00 | | 234 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 849.00 | 223 849.00 | | 223 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 245 483.00 | | | 245 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VB T. V. A. | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VC Groupe et associés | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 064.00 | 203 064.00 | | 203 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 198.00 | 154 453.00 | 213 745.00 | 368 198.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 829.00 | 438 829.00 | | 438 829.00 |
VW T.V.A. | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 938.00 | 957 193.00 | 213 745.00 | 1 170 938.00 |