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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 013.00 | | 85 013.00 | 85 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AP Constructions | 238 143.00 | 237 749.00 | 394.00 | 238 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 330.00 | 232 304.00 | 59 026.00 | 291 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 897.00 | 545 052.00 | 50 845.00 | 595 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 689.00 | 1 019 889.00 | 196 801.00 | 1 216 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BT Marchandises | 429 006.00 | | 429 006.00 | 429 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 398.00 | 12 037.00 | 327 360.00 | 339 398.00 |
BZ Autres créances | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
CF Disponibilités | 359 207.00 | | 359 207.00 | 359 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 988.00 | 12 037.00 | 1 190 950.00 | 1 202 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 677.00 | 1 031 926.00 | 1 387 751.00 | 2 419 677.00 |
CU Autres participations | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 205.00 | 238 198.00 | | 238 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 045.00 | 11 707.00 | | 59 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 311.00 | 1 748.00 | | 1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 353 561.00 | 306 652.00 | | 353 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 544.00 | 475 062.00 | | 427 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 059.00 | 396 457.00 | | 278 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 985.00 | 15 169.00 | | 15 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 203.00 | 163 620.00 | | 186 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 968.00 | 137 296.00 | | 121 968.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 12 742.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 190.00 | 1 200 346.00 | | 1 034 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 751.00 | 1 506 999.00 | | 1 387 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 060.00 | 587 189.00 | | 623 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 845.00 | | 12 397.00 | 1 206 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 1 216 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 1 125 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 529.00 | | 12 392.00 | 1 115 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | 5.00 | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 116.00 | 42 325.00 | 2 552.00 | 980 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 332.00 | 42 325.00 | 2 552.00 | 975 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 264.00 | 1 714.00 | 2 940.00 | 13 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 264.00 | 1 714.00 | 2 940.00 | 13 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 264.00 | 1 714.00 | 2 940.00 | 13 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 714.00 | 2 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 623.00 | 11 685.00 | 240 938.00 | 252 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 203.00 | 186 203.00 | | 186 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 322 102.00 | 322 102.00 | | 322 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VB T. V. A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VC Groupe et associés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 880.00 | 256 688.00 | 170 192.00 | 426 880.00 |
VI Groupe et associés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 115.00 | 411 115.00 | | 411 115.00 |
VW T.V.A. | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 205.00 | 607 075.00 | 411 130.00 | 1 018 205.00 |