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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 013.00 | | 85 013.00 | 85 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AP Constructions | 238 143.00 | 235 469.00 | 2 673.00 | 238 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 005.00 | 213 393.00 | 11 612.00 | 225 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 110.00 | 488 340.00 | 98 770.00 | 587 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 569.00 | 941 986.00 | 199 583.00 | 1 141 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 566 527.00 | | 566 527.00 | 566 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 218.00 | 9 010.00 | 364 208.00 | 373 218.00 |
BZ Autres créances | 128 116.00 | | 128 116.00 | 128 116.00 |
CF Disponibilités | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 130.00 | 9 010.00 | 1 091 120.00 | 1 100 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 699.00 | 950 996.00 | 1 290 702.00 | 2 241 699.00 |
CU Autres participations | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 794.00 | 237 794.00 | | 237 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 404.00 | 43 515.00 | | 32 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 185.00 | 2 622.00 | | 2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 327 383.00 | 338 931.00 | | 327 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 344.00 | 427 695.00 | | 466 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 482.00 | 149 714.00 | | 49 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 350.00 | 33 431.00 | | 18 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 262.00 | 328 730.00 | | 283 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 866.00 | 115 302.00 | | 133 866.00 |
EA Autres dettes | 12 015.00 | 5 746.00 | | 12 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 320.00 | 1 065 735.00 | | 963 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 702.00 | 1 404 666.00 | | 1 290 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 877.00 | 884 477.00 | | 814 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 061.00 | 121 984.00 | | 130 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 054.00 | | 22 302.00 | 1 128 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 787.00 | 1 141 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 787.00 | 1 050 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 743.00 | | 22 302.00 | 1 036 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 521.00 | 39 253.00 | 8 787.00 | 911 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 469.00 | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 206.00 | 38 784.00 | 8 787.00 | 907 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 123.00 | 3 985.00 | 5 098.00 | 10 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 123.00 | 3 985.00 | 5 098.00 | 10 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 123.00 | 3 985.00 | 5 098.00 | 10 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 985.00 | 5 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 262.00 | 283 262.00 | | 283 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 359 559.00 | 359 559.00 | | 359 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VC Groupe et associés | 94 143.00 | 94 143.00 | | 94 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 998.00 | 131 998.00 | | 131 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 345.00 | 185 902.00 | 148 443.00 | 334 345.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 504.00 | 515 504.00 | | 515 504.00 |
VW T.V.A. | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 969.00 | 796 526.00 | 148 443.00 | 944 969.00 |