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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 013.00 | | 85 013.00 | 85 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AP Constructions | 238 143.00 | 237 151.00 | 992.00 | 238 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 501.00 | 222 736.00 | 59 765.00 | 282 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 886.00 | 515 445.00 | 79 441.00 | 594 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 845.00 | 980 116.00 | 226 729.00 | 1 206 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 460 280.00 | | 460 280.00 | 460 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 217.00 | 13 264.00 | 349 953.00 | 363 217.00 |
BZ Autres créances | 120 254.00 | | 120 254.00 | 120 254.00 |
CF Disponibilités | 331 043.00 | | 331 043.00 | 331 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 534.00 | 13 264.00 | 1 280 270.00 | 1 293 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 378.00 | 993 380.00 | 1 506 999.00 | 2 500 378.00 |
CU Autres participations | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 198.00 | 237 794.00 | | 238 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 707.00 | 32 404.00 | | 11 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 748.00 | 2 185.00 | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 306 652.00 | 327 383.00 | | 306 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 062.00 | 466 344.00 | | 475 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 457.00 | 49 482.00 | | 396 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 169.00 | 18 350.00 | | 15 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 620.00 | 283 262.00 | | 163 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 296.00 | 133 866.00 | | 137 296.00 |
EA Autres dettes | 12 742.00 | 12 015.00 | | 12 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 346.00 | 963 320.00 | | 1 200 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 999.00 | 1 290 702.00 | | 1 506 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 189.00 | 814 877.00 | | 587 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130 061.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 569.00 | | 69 639.00 | 1 141 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 1 206 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 1 115 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 258.00 | | 69 634.00 | 1 050 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | 5.00 | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 986.00 | 42 493.00 | 4 363.00 | 941 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 202.00 | 42 493.00 | 4 363.00 | 937 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 010.00 | 5 329.00 | 1 075.00 | 9 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 010.00 | 5 329.00 | 1 075.00 | 9 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 010.00 | 5 329.00 | 1 075.00 | 9 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 329.00 | 1 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 957.00 | 42 916.00 | 343 041.00 | 385 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 620.00 | 163 620.00 | | 163 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
UX Autres créances clients | 344 451.00 | 344 451.00 | | 344 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VB T. V. A. | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VC Groupe et associés | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 280.00 | 204 164.00 | 270 116.00 | 474 280.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 140.00 | | | 595 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 869.00 | | | 131 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 554.00 | 498 554.00 | | 498 554.00 |
VW T.V.A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 177.00 | 572 020.00 | 613 157.00 | 1 185 177.00 |