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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 013.00 | | 85 013.00 | 85 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 4 315.00 | 469.00 | 4 784.00 |
AP Constructions | 238 143.00 | 232 279.00 | 5 864.00 | 238 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 403.00 | 216 336.00 | 11 068.00 | 227 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 197.00 | 458 592.00 | 112 606.00 | 571 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 054.00 | 911 521.00 | 216 534.00 | 1 128 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BT Marchandises | 705 631.00 | | 705 631.00 | 705 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 541.00 | 10 123.00 | 293 418.00 | 303 541.00 |
BZ Autres créances | 153 884.00 | | 153 884.00 | 153 884.00 |
CF Disponibilités | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 254.00 | 10 123.00 | 1 188 132.00 | 1 198 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 309.00 | 921 643.00 | 1 404 666.00 | 2 326 309.00 |
CU Autres participations | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 794.00 | 237 315.00 | | 237 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 515.00 | 29 479.00 | | 43 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 622.00 | 3 059.00 | | 2 622.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 786.00 | | |
DL TOTAL (I) | 338 931.00 | 332 638.00 | | 338 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 695.00 | 571 261.00 | | 427 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 714.00 | 243 769.00 | | 149 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 431.00 | 3 727.00 | | 33 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 730.00 | 223 849.00 | | 328 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 302.00 | 123 969.00 | | 115 302.00 |
EA Autres dettes | 5 746.00 | 8 090.00 | | 5 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 735.00 | 1 174 665.00 | | 1 065 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 666.00 | 1 507 303.00 | | 1 404 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 477.00 | 960 919.00 | | 884 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 984.00 | 200 182.00 | | 121 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 440.00 | | 9 126.00 | 1 122 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 1 128 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 511.00 | 1 036 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 133.00 | | 9 121.00 | 1 031 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | 5.00 | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 568.00 | 54 463.00 | 3 511.00 | 860 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 5.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 258.00 | 54 459.00 | 3 511.00 | 856 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
6T Sur comptes clients | 9 940.00 | 183.00 | | 9 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 940.00 | 183.00 | | 9 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 725.00 | 183.00 | 7 786.00 | 17 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 214.00 | 140 214.00 | | 140 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 730.00 | 328 730.00 | | 328 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 658.00 | 54 658.00 | | 54 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UX Autres créances clients | 288 615.00 | 288 615.00 | | 288 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VB T. V. A. | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VC Groupe et associés | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 086.00 | 124 086.00 | | 124 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 609.00 | 122 352.00 | 181 257.00 | 303 609.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 983.00 | 473 983.00 | | 473 983.00 |
VW T.V.A. | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 304.00 | 851 047.00 | 181 257.00 | 1 032 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |