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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 013.00 | | 85 013.00 | 85 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AP Constructions | 238 143.00 | 237 818.00 | 324.00 | 238 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 498.00 | 243 748.00 | 62 749.00 | 306 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 133.00 | 570 790.00 | 23 343.00 | 594 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 098.00 | 1 057 141.00 | 172 957.00 | 1 230 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BT Marchandises | 444 199.00 | | 444 199.00 | 444 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 990.00 | 13 516.00 | 269 474.00 | 282 990.00 |
BZ Autres créances | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
CF Disponibilités | 340 252.00 | | 340 252.00 | 340 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 572.00 | 13 516.00 | 1 148 056.00 | 1 161 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 671.00 | 1 070 657.00 | 1 321 013.00 | 2 391 671.00 |
CU Autres participations | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 950.00 | 238 205.00 | | 255 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 296.00 | 59 045.00 | | 56 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 874.00 | 1 311.00 | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 368 120.00 | 353 561.00 | | 368 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 559.00 | 427 544.00 | | 426 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 291.00 | 278 059.00 | | 151 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 15 985.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 409.00 | 186 203.00 | | 199 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 934.00 | 121 968.00 | | 115 934.00 |
EA Autres dettes | 51 700.00 | 4 431.00 | | 51 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 893.00 | 1 034 190.00 | | 952 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 013.00 | 1 387 751.00 | | 1 321 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 124.00 | 623 060.00 | | 692 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 689.00 | | 16 364.00 | 1 216 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955.00 | 1 230 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 1 138 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 369.00 | | 16 360.00 | 1 125 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | 5.00 | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 889.00 | 40 207.00 | 2 955.00 | 1 019 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 105.00 | 40 207.00 | 2 955.00 | 1 015 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 037.00 | 1 680.00 | 201.00 | 12 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 037.00 | 1 680.00 | 201.00 | 12 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 037.00 | 1 680.00 | 201.00 | 12 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 791.00 | 22.00 | 140 769.00 | 140 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 409.00 | 199 409.00 | | 199 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
UX Autres créances clients | 263 920.00 | 263 920.00 | | 263 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VB T. V. A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VC Groupe et associés | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 914.00 | 305 914.00 | 120 000.00 | 425 914.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 708.00 | 362 708.00 | | 362 708.00 |
VW T.V.A. | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 893.00 | 684 124.00 | 260 769.00 | 944 893.00 |