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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 009.00 | 33 608.00 | 22 401.00 | 56 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 453.00 | 172 305.00 | 24 148.00 | 196 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 250.00 | 208 701.00 | 46 549.00 | 255 250.00 |
BT Marchandises | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 190.00 | 13 811.00 | 65 379.00 | 79 190.00 |
BZ Autres créances | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CF Disponibilités | 358 786.00 | | 358 786.00 | 358 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 002.00 | 13 811.00 | 456 191.00 | 470 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 253.00 | 222 512.00 | 502 740.00 | 725 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 45 000.00 | | 29 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 103 150.00 | 148 600.00 | | 103 150.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 34.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 808.00 | 37 860.00 | | 70 808.00 |
DK Provisions réglementées | 3 691.00 | 3 369.00 | | 3 691.00 |
DL TOTAL (I) | 211 495.00 | 239 365.00 | | 211 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 61.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 861.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 756.00 | 10 759.00 | | 8 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 807.00 | 46 294.00 | | 62 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 924.00 | 120 605.00 | | 133 924.00 |
EA Autres dettes | 84 790.00 | 57.00 | | 84 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 244.00 | 178 639.00 | | 291 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 740.00 | 418 004.00 | | 502 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 61.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 438.00 | | 84 000.00 | 256 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 000.00 | 1 188.00 | 255 251.00 | 84 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 255 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 438.00 | | | 256 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 878.00 | 12 011.00 | 1 188.00 | 197 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 878.00 | 12 011.00 | 1 188.00 | 197 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 264.00 | 89 264.00 | | 89 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 489.00 | 282 489.00 | | 282 489.00 |