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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 56 009.00 | 40 527.00 | 15 483.00 | 56 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 453.00 | 186 710.00 | 9 743.00 | 196 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 800.00 | 230 025.00 | 229 776.00 | 459 800.00 |
BT Marchandises | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 911.00 | 22 455.00 | 97 455.00 | 119 911.00 |
BZ Autres créances | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CF Disponibilités | 294 602.00 | | 294 602.00 | 294 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 029.00 | 22 455.00 | 434 573.00 | 457 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 829.00 | 252 481.00 | 664 348.00 | 916 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 153 958.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 082.00 | 96.00 | | 8 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 998.00 | 74 028.00 | | 88 998.00 |
DK Provisions réglementées | 4 337.00 | 4 015.00 | | 4 337.00 |
DL TOTAL (I) | 335 167.00 | 265 847.00 | | 335 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 685.00 | 103.00 | | 100 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 614.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 854.00 | 127 859.00 | | 110 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 734.00 | 96 731.00 | | 104 734.00 |
EA Autres dettes | 12 383.00 | 200 000.00 | | 12 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 181.00 | 435 156.00 | | 329 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 348.00 | 701 003.00 | | 664 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 251.00 | | 4 550.00 | 455 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 4 550.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 251.00 | | | 255 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 470.00 | 10 555.00 | | 219 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 470.00 | 10 555.00 | | 219 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 015.00 | 323.00 | | 4 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 015.00 | 323.00 | | 4 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 854.00 | 110 854.00 | | 110 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
UX Autres créances clients | 119 911.00 | 119 911.00 | | 119 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 414.00 | 23 719.00 | 76 695.00 | 100 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VP Divers | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 734.00 | 104 734.00 | | 104 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 415.00 | 131 415.00 | | 131 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 180.00 | 252 486.00 | 76 695.00 | 329 180.00 |