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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 63 536.00 | 49 304.00 | 14 232.00 | 63 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 3 141.00 | 2 958.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 703.00 | 242 136.00 | 104 568.00 | 346 703.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 279.00 | 299 130.00 | 322 148.00 | 621 279.00 |
BT Marchandises | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 653.00 | 14 650.00 | 107 003.00 | 121 653.00 |
BZ Autres créances | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
CF Disponibilités | 633 131.00 | | 633 131.00 | 633 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 277.00 | 14 650.00 | 798 627.00 | 813 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 556.00 | 313 781.00 | 1 120 775.00 | 1 434 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 532 200.00 | 497 600.00 | | 532 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 527.00 | 9 503.00 | | 9 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 467.00 | 54 624.00 | | 27 467.00 |
DK Provisions réglementées | 5 628.00 | 5 305.00 | | 5 628.00 |
DL TOTAL (I) | 608 572.00 | 600 782.00 | | 608 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 125.00 | 68 114.00 | | 50 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 525.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 727.00 | 138 284.00 | | 275 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 605.00 | 130 562.00 | | 185 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 203.00 | 337 486.00 | | 512 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 775.00 | 938 268.00 | | 1 120 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 153.00 | 20 977.00 | | 278 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 603.00 | 20 977.00 | | 273 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 598.00 | 6 206.00 | 10 154.00 | 18 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 598.00 | 6 206.00 | 10 154.00 | 18 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 598.00 | 6 206.00 | 10 154.00 | 18 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 727.00 | 275 727.00 | | 275 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 605.00 | 185 605.00 | | 185 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 125.00 | 18 164.00 | 31 961.00 | 50 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 628.00 | 156 628.00 | | 156 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 018.00 | 156 628.00 | 390.00 | 157 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 203.00 | 480 241.00 | 31 961.00 | 512 203.00 |