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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 3 033.00 | 1 517.00 | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 56 009.00 | 45 833.00 | 10 176.00 | 56 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 703.00 | 204 369.00 | 142 334.00 | 346 703.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 441.00 | 256 024.00 | 354 417.00 | 610 441.00 |
BT Marchandises | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 354.00 | 19 225.00 | 122 129.00 | 141 354.00 |
BZ Autres créances | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CF Disponibilités | 593 122.00 | | 593 122.00 | 593 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 602.00 | 19 225.00 | 760 377.00 | 779 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 043.00 | 275 249.00 | 1 114 794.00 | 1 390 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 344 500.00 | 268 000.00 | | 344 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 489.00 | 9 081.00 | | 9 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 113.00 | 96 909.00 | | 193 113.00 |
DK Provisions réglementées | 4 983.00 | 4 660.00 | | 4 983.00 |
DL TOTAL (I) | 585 835.00 | 412 400.00 | | 585 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 881.00 | 76 960.00 | | 85 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 180.00 | 206 824.00 | | 142 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 637.00 | 121 781.00 | | 298 637.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 959.00 | 406 090.00 | | 528 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 794.00 | 818 489.00 | | 1 114 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 004.00 | 14 020.00 | | 242 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 487.00 | 12 503.00 | | 240 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 660.00 | 323.00 | | 4 660.00 |
6T Sur comptes clients | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 125.00 | 323.00 | | 27 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 180.00 | 142 180.00 | | 142 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 637.00 | 298 637.00 | | 298 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 881.00 | 18 003.00 | 67 878.00 | 85 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 050.00 | 162 050.00 | | 162 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 440.00 | 162 050.00 | 390.00 | 162 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 959.00 | 461 081.00 | 67 878.00 | 528 959.00 |