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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 1 517.00 | 3 033.00 | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 56 009.00 | 43 893.00 | 12 117.00 | 56 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 453.00 | 193 806.00 | 2 647.00 | 196 453.00 |
AX Avances et acomptes | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 967.00 | 242 004.00 | 246 964.00 | 488 967.00 |
BT Marchandises | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 870.00 | 22 465.00 | 115 404.00 | 137 870.00 |
BZ Autres créances | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CF Disponibilités | 410 753.00 | | 410 753.00 | 410 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 990.00 | 22 465.00 | 571 525.00 | 593 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 958.00 | 264 469.00 | 818 489.00 | 1 082 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 268 000.00 | 200 000.00 | | 268 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 081.00 | 8 082.00 | | 9 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 909.00 | 88 999.00 | | 96 909.00 |
DK Provisions réglementées | 4 660.00 | 4 337.00 | | 4 660.00 |
DL TOTAL (I) | 412 400.00 | 335 168.00 | | 412 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 960.00 | 100 685.00 | | 76 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 824.00 | 110 854.00 | | 206 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 781.00 | 104 734.00 | | 121 781.00 |
EA Autres dettes | | 12 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 090.00 | 329 180.00 | | 406 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 489.00 | 664 348.00 | | 818 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 801.00 | | 29 167.00 | 459 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 550.00 | | | 204 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 251.00 | | 29 167.00 | 255 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 025.00 | 11 978.00 | | 230 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 025.00 | 10 462.00 | | 230 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 337.00 | 323.00 | | 4 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 337.00 | 323.00 | | 4 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 824.00 | 206 824.00 | | 206 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 781.00 | 121 781.00 | | 121 781.00 |
UX Autres créances clients | 137 870.00 | 137 870.00 | | 137 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 695.00 | 23 958.00 | 52 737.00 | 76 695.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 291.00 | 151 291.00 | | 151 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 090.00 | 353 353.00 | 52 737.00 | 406 090.00 |