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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 63 536.00 | 47 439.00 | 16 097.00 | 63 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 2 810.00 | 3 290.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 703.00 | 223 354.00 | 123 349.00 | 346 703.00 |
AX Avances et acomptes | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 137.00 | 278 153.00 | 352 983.00 | 631 137.00 |
BT Marchandises | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 624.00 | 18 598.00 | 77 026.00 | 95 624.00 |
BZ Autres créances | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
CF Disponibilités | 415 402.00 | | 415 402.00 | 415 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 883.00 | 18 598.00 | 585 285.00 | 603 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 020.00 | 296 752.00 | 938 268.00 | 1 235 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 497 600.00 | 344 500.00 | | 497 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 503.00 | 9 489.00 | | 9 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 624.00 | 193 113.00 | | 54 624.00 |
DK Provisions réglementées | 5 305.00 | 4 983.00 | | 5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 600 782.00 | 585 835.00 | | 600 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 114.00 | 85 881.00 | | 68 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 284.00 | 142 180.00 | | 138 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 562.00 | 298 637.00 | | 130 562.00 |
EA Autres dettes | | 1 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 486.00 | 528 959.00 | | 337 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 268.00 | 1 114 794.00 | | 938 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 024.00 | 22 130.00 | | 256 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 1 517.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 990.00 | 20 613.00 | | 252 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 225.00 | 2 114.00 | 2 741.00 | 19 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 225.00 | 2 114.00 | 2 741.00 | 19 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 639.00 | 18 638.00 | 50 000.00 | 68 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 284.00 | 138 284.00 | | 138 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 563.00 | 130 563.00 | | 130 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 815.00 | 170 815.00 | | 170 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 205.00 | 170 815.00 | 390.00 | 171 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 486.00 | 287 485.00 | 50 000.00 | 337 486.00 |