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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 56 009.00 | 37 067.00 | 18 942.00 | 56 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 453.00 | 179 615.00 | 16 839.00 | 196 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 250.00 | 219 470.00 | 235 781.00 | 455 250.00 |
BT Marchandises | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 438.00 | 20 861.00 | 103 577.00 | 124 438.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CF Disponibilités | 319 074.00 | | 319 074.00 | 319 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 084.00 | 20 861.00 | 465 223.00 | 486 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 335.00 | 240 331.00 | 701 003.00 | 941 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 153 958.00 | 103 150.00 | | 153 958.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 028.00 | 70 808.00 | | 74 028.00 |
DK Provisions réglementées | 4 015.00 | 3 692.00 | | 4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 265 847.00 | 211 496.00 | | 265 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 66.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 900.00 | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 849.00 | 8 756.00 | | 9 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 859.00 | 62 807.00 | | 127 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 731.00 | 133 924.00 | | 96 731.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 84 791.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 184.00 | 362 053.00 | | 509 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 003.00 | 502 741.00 | | 701 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 251.00 | | | 255 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 251.00 | | | 255 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 701.00 | 10 769.00 | 219 470.00 | 208 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 701.00 | 10 769.00 | 219 470.00 | 208 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 692.00 | 323.00 | | 3 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 692.00 | 323.00 | | 3 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 859.00 | 127 859.00 | | 127 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 614.00 | 200 614.00 | | 200 614.00 |
UX Autres créances clients | 122 322.00 | | | 122 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VP Divers | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 439.00 | 136 439.00 | | 136 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 308.00 | 425 308.00 | | 425 308.00 |