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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 986.00 | 74 256.00 | 2 730.00 | 76 986.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 837.00 | 16 115.00 | 17 722.00 | 33 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 788.00 | 169 506.00 | 43 282.00 | 212 788.00 |
BF Prêts | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 414.00 | 263 978.00 | 147 437.00 | 411 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BP En cours de production de services | 137 360.00 | | 137 360.00 | 137 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 971.00 | 6 523.00 | 1 614 448.00 | 1 620 971.00 |
BZ Autres créances | 85 895.00 | | 85 895.00 | 85 895.00 |
CF Disponibilités | 434 836.00 | | 434 836.00 | 434 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 588.00 | | 195 588.00 | 195 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 256.00 | 6 523.00 | 2 469 733.00 | 2 476 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 670.00 | 270 501.00 | 2 617 170.00 | 2 887 670.00 |
CU Autres participations | 29 300.00 | 4 101.00 | 25 199.00 | 29 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 864.00 | | | 646 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 713.00 | | | 348 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 578.00 | | | 1 105 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 903.00 | | | 101 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 136.00 | | | 407 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 383.00 | | | 908 383.00 |
EA Autres dettes | 94 171.00 | | | 94 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 592.00 | | | 1 511 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 170.00 | | | 2 617 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 592.00 | | | 1 435 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 412 767.00 | | 5 412 767.00 | 5 412 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 412 767.00 | | 5 412 767.00 | 5 412 767.00 |
FM Production stockée | | | 13 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 523.00 | |
GE Autres charges | | | 25 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 382.00 | | | 134 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 124.00 | | | 5 507 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 410.00 | | | 5 158 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 713.00 | | | 348 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 523.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 136.00 | 407 136.00 | | 407 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 171.00 | 94 171.00 | | 94 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 903.00 | 25 903.00 | 76 000.00 | 101 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 457.00 | 1 902 454.00 | 50 003.00 | 1 952 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 592.00 | 1 435 592.00 | 76 000.00 | 1 511 592.00 |