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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 937.00 | 120 993.00 | 10 944.00 | 131 937.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 460.00 | 42 448.00 | 12 012.00 | 54 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 364.00 | 285 794.00 | 74 570.00 | 360 364.00 |
BF Prêts | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 494.00 | 449 235.00 | 278 259.00 | 727 494.00 |
BN En cours de production de biens | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 879.00 | 3 000.00 | 2 383 879.00 | 2 386 879.00 |
BZ Autres créances | 468 112.00 | | 468 112.00 | 468 112.00 |
CF Disponibilités | 770 409.00 | | 770 409.00 | 770 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 509.00 | | 106 509.00 | 106 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 922.00 | 3 000.00 | 3 767 922.00 | 3 770 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 416.00 | 452 235.00 | 4 046 181.00 | 4 498 416.00 |
CU Autres participations | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 640.00 | | | 102 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 897.00 | | | 1 043 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 645.00 | | | 313 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 686.00 | | | 1 517 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 180.00 | | | 426 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 318.00 | | | 422 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 848.00 | | | 1 470 848.00 |
EA Autres dettes | 209 150.00 | | | 209 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 495.00 | | | 2 528 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 181.00 | | | 4 046 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 435.00 | | | 2 492 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 400.00 | | | 368 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 041 271.00 | | 7 041 271.00 | 7 041 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 041 271.00 | | 7 041 271.00 | 7 041 271.00 |
FM Production stockée | | | -29 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -872.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 013 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 367 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 506.00 | |
GE Autres charges | | | 72 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 695 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -872.00 | | | -872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 191.00 | | | 96 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 117 592.00 | | | 7 117 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 803 947.00 | | | 6 803 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 645.00 | | | 313 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 365.00 | 43 506.00 | 636.00 | 406 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 718.00 | 7 275.00 | | 113 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 647.00 | 36 231.00 | 636.00 | 292 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 318.00 | 422 318.00 | | 422 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 848.00 | 1 470 848.00 | | 1 470 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 150.00 | 209 150.00 | | 209 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 033.00 | | 105 033.00 | 105 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 180.00 | 390 119.00 | 36 060.00 | 426 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961 500.00 | 2 961 500.00 | | 2 961 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 533.00 | 2 961 500.00 | 105 033.00 | 3 066 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 495.00 | 2 492 435.00 | 36 060.00 | 2 528 495.00 |