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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 397.00 | 100 905.00 | 17 493.00 | 118 397.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 745.00 | 29 349.00 | 9 396.00 | 38 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 541.00 | 234 907.00 | 34 634.00 | 269 541.00 |
BF Prêts | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 263.00 | | 90 263.00 | 90 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 015.00 | 365 161.00 | 206 854.00 | 572 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BP En cours de production de services | 145 642.00 | | 145 642.00 | 145 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 020.00 | 3 000.00 | 1 826 020.00 | 1 829 020.00 |
BZ Autres créances | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
CF Disponibilités | 496 868.00 | | 496 868.00 | 496 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 736.00 | | 255 736.00 | 255 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 120.00 | 3 000.00 | 2 789 120.00 | 2 792 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 135.00 | 368 161.00 | 2 995 974.00 | 3 364 135.00 |
CU Autres participations | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 640.00 | | | 102 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
DH Report à nouveau | 870 201.00 | | | 870 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 640.00 | | | 237 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 984.00 | | | 1 267 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 168.00 | | | 115 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 009.00 | | | 466 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 351.00 | | | 1 070 351.00 |
EA Autres dettes | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 989.00 | | | 1 727 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 974.00 | | | 2 995 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 963.00 | | | 1 683 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 478 655.00 | 116 548.00 | 6 595 203.00 | 6 478 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 478 655.00 | 116 548.00 | 6 595 203.00 | 6 478 655.00 |
FM Production stockée | | | 3 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 694 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 175 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 232.00 | |
GE Autres charges | | | 34 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 803.00 | | | 6 723 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 486 163.00 | | | 6 486 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 640.00 | | | 237 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 015.00 | 39 232.00 | 2 086.00 | 328 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 149.00 | 12 756.00 | | 88 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 866.00 | 26 477.00 | 2 086.00 | 239 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 009.00 | 466 009.00 | | 466 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 351.00 | 1 070 351.00 | | 1 070 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 532.00 | | 107 532.00 | 107 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 168.00 | 71 141.00 | 44 026.00 | 115 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147 184.00 | 2 147 184.00 | | 2 147 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 716.00 | 2 147 184.00 | 107 532.00 | 2 254 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 989.00 | 1 683 963.00 | 44 026.00 | 1 727 989.00 |