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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 297.00 | 113 718.00 | 9 579.00 | 123 297.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 384.00 | 35 312.00 | 18 072.00 | 53 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 732.00 | 257 335.00 | 48 397.00 | 305 732.00 |
BF Prêts | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 121.00 | | 59 121.00 | 59 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 466.00 | 406 365.00 | 245 101.00 | 651 466.00 |
BP En cours de production de services | 68 735.00 | | 68 735.00 | 68 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 120.00 | 3 000.00 | 2 393 120.00 | 2 396 120.00 |
BZ Autres créances | 68 772.00 | | 68 772.00 | 68 772.00 |
CF Disponibilités | 551 503.00 | | 551 503.00 | 551 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 741.00 | | 233 741.00 | 233 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 870.00 | 3 000.00 | 3 315 870.00 | 3 318 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 336.00 | 409 365.00 | 3 560 972.00 | 3 970 336.00 |
CU Autres participations | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 640.00 | | | 102 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
DH Report à nouveau | 943 842.00 | | | 943 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 056.00 | | | 402 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 040.00 | | | 1 506 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 319.00 | | | 510 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 712.00 | | | 1 312 712.00 |
EA Autres dettes | 165 516.00 | | | 165 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 931.00 | | | 2 054 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 972.00 | | | 3 560 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 562.00 | | | 2 021 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 629 940.00 | 145 607.00 | 6 775 547.00 | 6 629 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 629 940.00 | 145 607.00 | 6 775 547.00 | 6 629 940.00 |
FM Production stockée | | | -76 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 729 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 031 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 585.00 | |
GE Autres charges | | | 67 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 233 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 580.00 | | | 145 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 800 570.00 | | | 6 800 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 514.00 | | | 6 398 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 056.00 | | | 402 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 161.00 | 41 585.00 | 380.00 | 365 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 905.00 | 12 813.00 | | 100 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 256.00 | 28 771.00 | 380.00 | 264 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 319.00 | 510 319.00 | | 510 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 712.00 | 1 312 712.00 | | 1 312 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 516.00 | 165 516.00 | | 165 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 253.00 | | 94 253.00 | 94 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 650.00 | 32 280.00 | 33 370.00 | 65 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698 633.00 | 2 698 633.00 | | 2 698 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 885.00 | 2 698 633.00 | 94 253.00 | 2 792 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 197.00 | 2 020 827.00 | 33 370.00 | 2 054 197.00 |