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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 140.00 | 79 077.00 | 9 062.00 | 88 140.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 837.00 | 20 867.00 | 12 969.00 | 33 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 295.00 | 192 785.00 | 50 509.00 | 243 295.00 |
BF Prêts | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 584.00 | 292 730.00 | 163 854.00 | 456 584.00 |
BP En cours de production de services | 155 266.00 | | 155 266.00 | 155 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 490.00 | 3 000.00 | 1 889 490.00 | 1 892 490.00 |
BZ Autres créances | 157 196.00 | | 157 196.00 | 157 196.00 |
CF Disponibilités | 259 342.00 | | 259 342.00 | 259 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 645.00 | | 204 645.00 | 204 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 207.00 | 3 000.00 | 2 668 207.00 | 2 671 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 791.00 | 295 730.00 | 2 832 061.00 | 3 127 791.00 |
CU Autres participations | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 578.00 | | | 715 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 504.00 | | | 361 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 082.00 | | | 1 187 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 031.00 | | | 472 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 690.00 | | | 1 049 690.00 |
EA Autres dettes | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 979.00 | | | 1 644 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 061.00 | | | 2 832 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 979.00 | | | 1 592 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 800 186.00 | | 5 800 186.00 | 5 800 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800 186.00 | | 5 800 186.00 | 5 800 186.00 |
FM Production stockée | | | 17 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 859 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 804.00 | |
GE Autres charges | | | 7 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 691.00 | | | 92 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 071.00 | | | 114 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 378.00 | | | 5 978 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 874.00 | | | 5 616 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 504.00 | | | 361 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 015.00 | | | 91 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 523.00 | | 3 523.00 | 6 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 523.00 | | 3 523.00 | 6 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 523.00 | | 3 523.00 | 6 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 031.00 | 472 031.00 | | 472 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 826.00 | 26 826.00 | 52 000.00 | 78 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 690.00 | 1 049 690.00 | | 1 049 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 844.00 | 2 254 331.00 | 53 513.00 | 2 307 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 979.00 | 1 592 979.00 | 52 000.00 | 1 644 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |