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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 937.00 | 126 554.00 | 5 383.00 | 131 937.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AP Constructions | 194 469.00 | 13 931.00 | 180 538.00 | 194 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 293.00 | 48 358.00 | 11 935.00 | 60 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 619.00 | 331 411.00 | 128 207.00 | 459 619.00 |
BF Prêts | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 611.00 | 520 255.00 | 526 356.00 | 1 046 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BP En cours de production de services | 135 042.00 | | 135 042.00 | 135 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 159.00 | 3 000.00 | 2 248 159.00 | 2 251 159.00 |
BZ Autres créances | 418 004.00 | | 418 004.00 | 418 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 121.00 | | 829 121.00 | 829 121.00 |
CF Disponibilités | 153 869.00 | | 153 869.00 | 153 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 383.00 | 3 000.00 | 3 844 383.00 | 3 847 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 994.00 | 523 255.00 | 4 370 739.00 | 4 893 994.00 |
CU Autres participations | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 520.00 | 102 640.00 | | 105 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 897.00 | 1 043 897.00 | | 1 143 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 335.00 | 313 645.00 | | 342 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 256.00 | 1 517 686.00 | | 1 649 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 350.00 | 426 180.00 | | 351 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 529.00 | 424 858.00 | | 509 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 987.00 | 1 470 848.00 | | 1 464 987.00 |
EA Autres dettes | 362 981.00 | 209 150.00 | | 362 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 483.00 | 2 531 035.00 | | 2 721 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 739.00 | 4 048 721.00 | | 4 370 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 507.00 | 2 531 035.00 | | 2 595 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 742.00 | 368 400.00 | | 161 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 060 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 060 748.00 | |
FM Production stockée | | | 96 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 218 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 629 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 020.00 | |
GE Autres charges | | | 111 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 626 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 170.00 | 60 104.00 | | 27 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 803.00 | 9 920.00 | | 203 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 634.00 | 50 184.00 | | -176 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 823.00 | 96 191.00 | | 103 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 283 063.00 | 7 117 592.00 | | 8 283 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 940 727.00 | 6 803 947.00 | | 7 940 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 335.00 | 313 645.00 | | 342 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 494.00 | | 344 887.00 | 727 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 115.00 | 154 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 770.00 | 1 046 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 714 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 437.00 | | | 177 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 824.00 | | 301 212.00 | 414 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 233.00 | | 43 675.00 | 135 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 235.00 | 71 025.00 | 5.00 | 449 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 993.00 | 5 561.00 | | 120 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 243.00 | 65 464.00 | 5.00 | 328 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 529.00 | 509 529.00 | | 509 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 411.00 | 325 411.00 | | 325 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 554.00 | 373 554.00 | | 373 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 981.00 | 362 981.00 | | 362 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
UP Prêts | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 159.00 | 2 251 159.00 | | 2 251 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VB T. V. A. | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
VC Groupe et associés | 313 700.00 | 313 700.00 | | 313 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 742.00 | 161 742.00 | | 161 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 608.00 | 63 632.00 | 125 976.00 | 189 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 023.00 | | | 196 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 483.00 | 2 713 890.00 | 124 593.00 | 2 838 483.00 |
VW T.V.A. | 696 458.00 | 696 458.00 | | 696 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 483.00 | 2 595 507.00 | 125 976.00 | 2 721 483.00 |