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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 459.00 | 88 149.00 | 21 310.00 | 109 459.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 322.00 | 24 964.00 | 10 358.00 | 35 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 428.00 | 214 902.00 | 43 526.00 | 258 428.00 |
BF Prêts | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 014.00 | | 66 014.00 | 66 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 604.00 | 328 015.00 | 191 589.00 | 519 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BP En cours de production de services | 142 037.00 | | 142 037.00 | 142 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 407.00 | 3 000.00 | 2 097 407.00 | 2 100 407.00 |
BZ Autres créances | 160 294.00 | | 160 294.00 | 160 294.00 |
CF Disponibilités | 262 032.00 | | 262 032.00 | 262 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 688.00 | 3 000.00 | 2 711 688.00 | 2 714 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 292.00 | 331 015.00 | 2 903 277.00 | 3 234 292.00 |
CU Autres participations | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 797 082.00 | | | 797 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 383.00 | | | 353 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 465.00 | | | 1 260 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 695.00 | | | 104 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 750.00 | | | 378 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 704.00 | | | 1 103 704.00 |
EA Autres dettes | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 812.00 | | | 1 642 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 277.00 | | | 2 903 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 812.00 | | | 1 614 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 520 776.00 | 24 973.00 | 6 545 749.00 | 6 520 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520 776.00 | 24 973.00 | 6 545 749.00 | 6 520 776.00 |
FM Production stockée | | | -13 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 571 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 118 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 120 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 182.00 | | | -25 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 188.00 | | | 91 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 579.00 | | | 6 610 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 257 196.00 | | | 6 257 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 383.00 | | | 353 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 941.00 | | | 94 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 750.00 | 378 750.00 | | 378 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 695.00 | 76 695.00 | 28 000.00 | 104 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103 704.00 | 1 103 704.00 | | 1 103 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 049.00 | 2 301 704.00 | 67 346.00 | 2 369 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 812.00 | 1 614 812.00 | 28 000.00 | 1 642 812.00 |