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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 727.00 | 28 251.00 | 3 476.00 | 31 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 866.00 | 122 735.00 | 98 131.00 | 220 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 258.00 | 152 198.00 | 107 060.00 | 259 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
BN En cours de production de biens | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 756.00 | 18 639.00 | 364 117.00 | 382 756.00 |
BZ Autres créances | 99 526.00 | | 99 526.00 | 99 526.00 |
CF Disponibilités | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 077.00 | 18 639.00 | 711 438.00 | 730 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 335.00 | 170 837.00 | 818 499.00 | 989 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
DH Report à nouveau | -13 235.00 | -46 656.00 | | -13 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 374.00 | 33 420.00 | | 35 374.00 |
DL TOTAL (I) | 273 771.00 | 238 397.00 | | 273 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 613.00 | 230 494.00 | | 64 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 611.00 | 41 605.00 | | 33 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 787.00 | 404 534.00 | | 327 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 474.00 | 166 408.00 | | 115 474.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 1 858.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 728.00 | 844 898.00 | | 544 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 499.00 | 1 083 294.00 | | 818 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 281.00 | 780 369.00 | | 508 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 684.00 | | 3 730.00 | 268 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 156.00 | 259 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 156.00 | 252 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 019.00 | | 3 730.00 | 262 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 049.00 | 20 304.00 | 13 156.00 | 145 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 838.00 | 20 304.00 | 13 156.00 | 143 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 787.00 | 327 787.00 | | 327 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 335 080.00 | | | 335 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
VB T. V. A. | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 502.00 | 28 055.00 | 36 446.00 | 64 502.00 |
VI Groupe et associés | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 973.00 | 489 973.00 | | 489 973.00 |
VW T.V.A. | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 728.00 | 508 281.00 | 36 446.00 | 544 728.00 |