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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 251.00 | 27 460.00 | 6 791.00 | 34 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 464.00 | 138 725.00 | 96 739.00 | 235 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 538.00 | 167 396.00 | 109 142.00 | 276 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 447.00 | | 143 447.00 | 143 447.00 |
BN En cours de production de biens | 246 237.00 | | 246 237.00 | 246 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 346.00 | 69 976.00 | 498 370.00 | 568 346.00 |
BZ Autres créances | 212 307.00 | | 212 307.00 | 212 307.00 |
CF Disponibilités | 157 570.00 | | 157 570.00 | 157 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 692.00 | 69 976.00 | 1 258 717.00 | 1 328 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 230.00 | 237 372.00 | 1 367 858.00 | 1 605 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 3 293.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
DH Report à nouveau | 89 148.00 | 20 370.00 | | 89 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 855.00 | 81 885.00 | | 99 855.00 |
DL TOTAL (I) | 455 511.00 | 355 656.00 | | 455 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 189.00 | 52 989.00 | | 55 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 397.00 | 23 296.00 | | 8 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 036.00 | 363 403.00 | | 532 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 298.00 | 181 461.00 | | 314 298.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 2 452.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 347.00 | 623 600.00 | | 912 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 858.00 | 979 256.00 | | 1 367 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 153.00 | | | 882 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 592.00 | 4 918.00 | | 3 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 633 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 633 476.00 | |
FM Production stockée | | | 108 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 656.00 | |
GE Autres charges | | | 11 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | 369.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 809.00 | 2 431.00 | | 15 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 289.00 | -2 062.00 | | -14 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 485.00 | 14 889.00 | | 26 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 956.00 | 2 679 827.00 | | 3 754 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 101.00 | 2 597 942.00 | | 3 655 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 855.00 | 81 885.00 | | 99 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 028.00 | 19 656.00 | 26 288.00 | 174 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 816.00 | 19 656.00 | 26 288.00 | 172 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 880.00 | | 2 904.00 | 72 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 880.00 | | 2 904.00 | 72 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 036.00 | 532 036.00 | | 532 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 568 346.00 | 568 346.00 | | 568 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 598.00 | 21 404.00 | 30 194.00 | 51 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 565.00 | | | -3 565.00 |
VP Divers | 212 307.00 | 212 307.00 | | 212 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 298.00 | 314 298.00 | | 314 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 051.00 | 781 439.00 | 5 612.00 | 787 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 347.00 | 882 153.00 | 30 194.00 | 912 347.00 |