| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AP Constructions | 14 157.00 | 9 433.00 | 4 723.00 | 14 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 490.00 | 28 152.00 | 7 338.00 | 35 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 273.00 | 137 685.00 | 50 588.00 | 188 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 263.00 | 176 482.00 | 68 781.00 | 245 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 783.00 | 79 145.00 | 748 637.00 | 827 783.00 |
BZ Autres créances | 82 601.00 | | 82 601.00 | 82 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 21 854.00 | -21 854.00 | |
CF Disponibilités | 1 104 498.00 | | 1 104 498.00 | 1 104 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 778.00 | 101 000.00 | 1 971 779.00 | 2 072 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 041.00 | 277 481.00 | 2 040 560.00 | 2 318 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DG Autres réserves | 269 111.00 | 269 111.00 | | 269 111.00 |
DH Report à nouveau | 489.00 | | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 325.00 | 174 489.00 | | -340 325.00 |
DL TOTAL (I) | 289 676.00 | 630 000.00 | | 289 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 048.00 | 31 447.00 | | 7 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 910.00 | 554 420.00 | | 235 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 573.00 | 270 713.00 | | 253 573.00 |
EA Autres dettes | 1 213 460.00 | 29 313.00 | | 1 213 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 883.00 | 885 906.00 | | 1 750 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 560.00 | 1 515 906.00 | | 2 040 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 2 572 597.00 | | 2 572 597.00 | 2 572 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 747.00 | | 2 572 747.00 | 2 572 747.00 |
FM Production stockée | | | -134 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 6 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 921.00 | 939.00 | | 50 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 921.00 | 1 918.00 | | 50 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 921.00 | -1 718.00 | | -50 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 301.00 | 3 571 770.00 | | 2 509 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 626.00 | 3 397 281.00 | | 2 849 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 325.00 | 174 489.00 | | -340 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 253.00 | | | 251 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 245 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 237 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 909.00 | | | 243 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 616.00 | 18 856.00 | 5 990.00 | 163 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 404.00 | 18 856.00 | 5 990.00 | 162 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 126 429.00 | 15 888.00 | 63 171.00 | 126 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 429.00 | 37 742.00 | 63 171.00 | 126 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 429.00 | 37 743.00 | 63 171.00 | 126 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 889.00 | 63 171.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 854.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 910.00 | 235 910.00 | | 235 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 194.00 | 911 194.00 | | 911 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 734 111.00 | 734 111.00 | | 734 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |
VB T. V. A. | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VI Groupe et associés | 302 266.00 | 302 266.00 | | 302 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VP Divers | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 123.00 | 910 991.00 | 6 132.00 | 917 123.00 |
VW T.V.A. | 124 026.00 | 124 026.00 | | 124 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 991.00 | 1 709 991.00 | | 1 709 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |