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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 727.00 | 31 036.00 | 8 691.00 | 39 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 658.00 | 141 780.00 | 84 877.00 | 226 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 680.00 | 174 028.00 | 98 653.00 | 272 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
BN En cours de production de biens | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 600.00 | 72 880.00 | 484 719.00 | 557 600.00 |
BZ Autres créances | 140 782.00 | | 140 782.00 | 140 782.00 |
CF Disponibilités | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 484.00 | 72 880.00 | 880 603.00 | 953 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 164.00 | 246 908.00 | 979 256.00 | 1 226 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 293.00 | 1 524.00 | | 3 293.00 |
DG Autres réserves | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
DH Report à nouveau | 20 370.00 | -13 235.00 | | 20 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 885.00 | 35 374.00 | | 81 885.00 |
DL TOTAL (I) | 355 656.00 | 273 771.00 | | 355 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 989.00 | 64 613.00 | | 52 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 296.00 | 33 611.00 | | 23 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 403.00 | 327 787.00 | | 363 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 461.00 | 115 474.00 | | 181 461.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 3 243.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 600.00 | 544 728.00 | | 623 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 256.00 | 818 499.00 | | 979 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 248.00 | 508 281.00 | | 598 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 258.00 | | 13 792.00 | 259 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 5 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 272 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 593.00 | | 13 792.00 | 252 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 198.00 | 21 830.00 | | 152 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 986.00 | 21 830.00 | | 150 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 403.00 | 363 403.00 | | 363 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
UX Autres créances clients | 435 420.00 | 435 420.00 | | 435 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 180.00 | 122 180.00 | | 122 180.00 |
VB T. V. A. | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 009.00 | 22 657.00 | 25 352.00 | 48 009.00 |
VI Groupe et associés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 019.00 | 698 935.00 | 5 084.00 | 704 019.00 |
VW T.V.A. | 92 331.00 | 92 331.00 | | 92 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 600.00 | 598 248.00 | 25 352.00 | 623 600.00 |