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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AP Constructions | 14 157.00 | 10 458.00 | 3 699.00 | 14 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 490.00 | 29 316.00 | 6 174.00 | 35 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 273.00 | 151 602.00 | 36 671.00 | 188 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 013.00 | 192 587.00 | 53 426.00 | 246 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 886.00 | | 206 886.00 | 206 886.00 |
BP En cours de production de services | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 631.00 | 79 145.00 | 1 609 486.00 | 1 688 631.00 |
BZ Autres créances | 251 140.00 | | 251 140.00 | 251 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 577 323.00 | | 577 323.00 | 577 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 765.00 | 79 145.00 | 2 740 619.00 | 2 819 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 778.00 | 271 732.00 | 2 794 046.00 | 3 065 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DG Autres réserves | 269 111.00 | 269 111.00 | | 269 111.00 |
DH Report à nouveau | -339 835.00 | 489.00 | | -339 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 319.00 | -340 325.00 | | 169 319.00 |
DL TOTAL (I) | 458 994.00 | 289 676.00 | | 458 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
DR TOTAL (IV) | 18.00 | | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 048.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 170.00 | 40 892.00 | | 78 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 109.00 | 235 910.00 | | 1 234 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 002.00 | 253 573.00 | | 370 002.00 |
EA Autres dettes | 652 752.00 | 1 213 460.00 | | 652 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 033.00 | 1 750 883.00 | | 2 335 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 046.00 | 2 040 560.00 | | 2 794 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
FG Production vendue services | 5 499 750.00 | | 5 499 750.00 | 5 499 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 501 778.00 | | 5 501 778.00 | 5 501 778.00 |
FM Production stockée | | | 50 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 4 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 50 921.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 50 921.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -50 921.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 339.00 | 2 509 301.00 | | 5 580 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 020.00 | 2 849 626.00 | | 5 411 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 319.00 | -340 325.00 | | 169 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 263.00 | | 750.00 | 245 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 919.00 | | | 237 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | 750.00 | 6 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 482.00 | 16 105.00 | | 176 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 270.00 | 16 105.00 | | 175 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 000.00 | | 21 854.00 | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 001.00 | 17.00 | 21 854.00 | 101 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 21 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 109.00 | 1 234 109.00 | | 1 234 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 882.00 | 750.00 | 6 132.00 | 6 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 959.00 | 1 594 959.00 | | 1 594 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |
VB T. V. A. | 244 441.00 | 244 441.00 | | 244 441.00 |
VI Groupe et associés | 644 078.00 | 644 078.00 | | 644 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 340.00 | 1 941 208.00 | 6 132.00 | 1 947 340.00 |
VW T.V.A. | 221 539.00 | 221 539.00 | | 221 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 863.00 | 2 256 863.00 | | 2 256 863.00 |