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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 727.00 | 26 071.00 | 5 656.00 | 31 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 292.00 | 117 767.00 | 112 525.00 | 230 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 684.00 | 145 049.00 | 123 634.00 | 268 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 703.00 | | 96 703.00 | 96 703.00 |
BN En cours de production de biens | 62 941.00 | | 62 941.00 | 62 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 094.00 | 4 046.00 | 548 048.00 | 552 094.00 |
BZ Autres créances | 198 351.00 | | 198 351.00 | 198 351.00 |
CF Disponibilités | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 706.00 | 4 046.00 | 959 660.00 | 963 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 390.00 | 149 095.00 | 1 083 294.00 | 1 232 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
DH Report à nouveau | -46 656.00 | -25 894.00 | | -46 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 420.00 | -20 762.00 | | 33 420.00 |
DL TOTAL (I) | 238 397.00 | 204 976.00 | | 238 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 494.00 | 187 076.00 | | 230 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 605.00 | 40 005.00 | | 41 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 534.00 | 345 093.00 | | 404 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 408.00 | 154 325.00 | | 166 408.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 9 757.00 | | 1 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 898.00 | 736 671.00 | | 844 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 294.00 | 941 647.00 | | 1 083 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 369.00 | 679 837.00 | | 780 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 028.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
FG Production vendue services | 2 199 246.00 | | 2 199 246.00 | 2 199 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 042.00 | | 2 205 042.00 | 2 205 042.00 |
FM Production stockée | | | -27 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 6 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | 407.00 | | 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 049.00 | 23 664.00 | | 25 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 344.00 | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 12 439.00 | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 084.00 | 1 302.00 | | 8 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 084.00 | 13 397.00 | | 8 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 104.00 | -958.00 | | -7 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -400.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 946.00 | 1 709 802.00 | | 2 200 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 525.00 | 1 730 563.00 | | 2 167 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 420.00 | -20 762.00 | | 33 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 558.00 | 26 068.00 | | 25 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 914.00 | | 14 322.00 | 255 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 5 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 268 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 313.00 | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 936.00 | | 14 082.00 | 247 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453.00 | | 240.00 | 5 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 733.00 | 18 629.00 | 1 313.00 | 127 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | 1 313.00 | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 208.00 | 18 629.00 | | 125 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 534.00 | 404 534.00 | | 404 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 511 093.00 | | | 511 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
VB T. V. A. | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 938.00 | 111 938.00 | | 111 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 555.00 | 54 026.00 | 64 529.00 | 118 555.00 |
VI Groupe et associés | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 093.00 | | | 66 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 577.00 | | | 128 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 685.00 | 759 685.00 | | 759 685.00 |
VW T.V.A. | 101 730.00 | 101 730.00 | | 101 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 898.00 | 780 369.00 | 64 529.00 | 844 898.00 |