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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 084.00 | 27 276.00 | 5 809.00 | 33 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 825.00 | 135 132.00 | 75 693.00 | 210 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 253.00 | 163 619.00 | 87 634.00 | 251 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 365.00 | | 105 365.00 | 105 365.00 |
BN En cours de production de biens | 134 792.00 | | 134 792.00 | 134 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 996.00 | 126 429.00 | 781 567.00 | 907 996.00 |
BZ Autres créances | 142 069.00 | | 142 069.00 | 142 069.00 |
CF Disponibilités | 264 480.00 | | 264 480.00 | 264 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 554 702.00 | 126 429.00 | 1 428 273.00 | 1 554 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 955.00 | 290 048.00 | 1 515 907.00 | 1 805 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 269 111.00 | 80 108.00 | | 269 111.00 |
DH Report à nouveau | | 89 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 489.00 | 99 855.00 | | 174 489.00 |
DL TOTAL (I) | 630 000.00 | 455 511.00 | | 630 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 447.00 | 55 189.00 | | 31 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 8 397.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 420.00 | 532 036.00 | | 554 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 713.00 | 314 298.00 | | 270 713.00 |
EA Autres dettes | 29 314.00 | 2 427.00 | | 29 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 906.00 | 912 347.00 | | 885 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 907.00 | 1 367 858.00 | | 1 515 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 475.00 | 882 153.00 | | 854 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 656 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 656 796.00 | |
FM Production stockée | | | -111 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 486.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 520.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 15 809.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | -14 289.00 | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 105.00 | 26 485.00 | | 62 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 770.00 | 3 754 956.00 | | 3 571 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 281.00 | 3 655 101.00 | | 3 397 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 489.00 | 99 855.00 | | 174 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 538.00 | | 1 525.00 | 276 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 810.00 | 251 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 810.00 | 243 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 714.00 | | 1 005.00 | 269 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | 520.00 | 5 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 396.00 | 23 033.00 | 26 810.00 | 167 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 185.00 | 23 033.00 | 26 810.00 | 166 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 976.00 | 66 433.00 | 9 979.00 | 69 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 976.00 | 66 433.00 | 9 979.00 | 69 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 976.00 | 66 433.00 | 9 979.00 | 69 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 433.00 | 9 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 420.00 | 554 420.00 | | 554 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 713.00 | 270 713.00 | | 270 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 907 996.00 | 907 996.00 | | 907 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 447.00 | 16.00 | | 31 447.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 069.00 | 142 069.00 | | 142 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 198.00 | 1 050 066.00 | 6 132.00 | 1 056 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 906.00 | 854 475.00 | | 885 906.00 |