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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 500.00 | 24 362.00 | 24 138.00 | 48 500.00 |
AH Fonds commercial | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 856.00 | 16 837.00 | 4 020.00 | 20 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 162.00 | 153 722.00 | 215 441.00 | 369 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 284.00 | 194 921.00 | 552 363.00 | 747 284.00 |
BT Marchandises | 1 069 435.00 | 9 759.00 | 1 059 676.00 | 1 069 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 732.00 | | 47 732.00 | 47 732.00 |
BZ Autres créances | 78 198.00 | | 78 198.00 | 78 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 397.00 | | 392 397.00 | 392 397.00 |
CF Disponibilités | 297 607.00 | | 297 607.00 | 297 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 947.00 | 9 759.00 | 1 904 187.00 | 1 913 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 230.00 | 204 680.00 | 2 456 550.00 | 2 661 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 674 604.00 | 1 467 879.00 | | 1 674 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 629.00 | 304 713.00 | | -111 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 374.00 | 2 183 992.00 | | 1 974 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 238.00 | 274 405.00 | | 362 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 187.00 | 94 710.00 | | 118 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 176.00 | 396 494.00 | | 482 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 550.00 | 2 580 485.00 | | 2 456 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 186 966.00 | 50 158.00 | 3 237 124.00 | 3 186 966.00 |
FG Production vendue services | 158 544.00 | 6 738.00 | 165 282.00 | 158 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 510.00 | 56 896.00 | 3 402 406.00 | 3 345 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 759.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 388.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 250 752.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 251 752.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | 251 752.00 | | -3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 27 508.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 837.00 | 3 468 869.00 | | 3 460 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 466.00 | 3 164 156.00 | | 3 572 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 629.00 | 304 713.00 | | -111 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 336.00 | | 63 313.00 | 742 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 23 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 366.00 | 747 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 333 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 183.00 | 390 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 123.00 | | 26 640.00 | 307 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 528.00 | | 36 673.00 | 391 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 821.00 | 50 407.00 | 34 307.00 | 178 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 593.00 | 9 953.00 | 183.00 | 14 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 228.00 | 40 454.00 | 34 124.00 | 164 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 626.00 | 9 759.00 | 9 626.00 | 9 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 626.00 | 9 759.00 | 9 626.00 | 9 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 626.00 | 9 759.00 | 9 626.00 | 9 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 759.00 | 9 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 238.00 | 362 238.00 | | 362 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
UX Autres créances clients | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VI Groupe et associés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
VP Divers | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 178.00 | 154 508.00 | 23 671.00 | 178 178.00 |
VW T.V.A. | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 176.00 | 482 176.00 | | 482 176.00 |