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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 941.00 | 47 056.00 | 66 885.00 | 113 941.00 |
AH Fonds commercial | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 536.00 | 18 506.00 | 2 030.00 | 20 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 817.00 | 227 474.00 | 154 343.00 | 381 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 060.00 | 293 035.00 | 532 024.00 | 825 060.00 |
BT Marchandises | 1 235 733.00 | 2 227.00 | 1 233 506.00 | 1 235 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 197.00 | | 117 197.00 | 117 197.00 |
BZ Autres créances | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 499.00 | | 300 499.00 | 300 499.00 |
CF Disponibilités | 249 320.00 | | 249 320.00 | 249 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 062.00 | 2 227.00 | 1 968 835.00 | 1 971 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 121.00 | 295 262.00 | 2 500 859.00 | 2 796 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 502 542.00 | 1 542 146.00 | | 1 502 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 429.00 | -39 604.00 | | -95 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 513.00 | 1 913 942.00 | | 1 818 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 857.00 | 304 625.00 | | 463 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 643.00 | 133 285.00 | | 144 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 221.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 346.00 | 452 493.00 | | 682 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 859.00 | 2 366 435.00 | | 2 500 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 252.00 | 452 493.00 | | 610 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 039.00 | | 45 959.00 | 816 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 938.00 | 825 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 060.00 | 399 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 878.00 | 402 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 758.00 | | 26 323.00 | 386 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 595.00 | | 19 636.00 | 405 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 499.00 | 54 227.00 | 30 690.00 | 269 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 685.00 | 23 431.00 | 14 060.00 | 37 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 813.00 | 30 796.00 | 16 630.00 | 231 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 164.00 | 2 227.00 | 8 164.00 | 8 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 164.00 | 2 227.00 | 8 164.00 | 8 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 164.00 | 2 227.00 | 8 164.00 | 8 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 227.00 | 8 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 857.00 | 463 857.00 | | 463 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
UX Autres créances clients | 117 197.00 | 117 197.00 | | 117 197.00 |
VB T. V. A. | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 181.00 | 185 510.00 | 23 671.00 | 209 181.00 |
VW T.V.A. | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 252.00 | 610 252.00 | | 610 252.00 |