| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 966.00 | 90 211.00 | 36 755.00 | 126 966.00 |
AH Fonds commercial | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 570.00 | 19 758.00 | 811.00 | 20 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 299.00 | 263 359.00 | 144 941.00 | 408 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 561.00 | 373 329.00 | 492 232.00 | 865 561.00 |
BT Marchandises | 1 610 196.00 | 2 793.00 | 1 607 403.00 | 1 610 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 355.00 | | 109 355.00 | 109 355.00 |
BZ Autres créances | 135 397.00 | | 135 397.00 | 135 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 679.00 | | 271 679.00 | 271 679.00 |
CF Disponibilités | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 404.00 | 2 793.00 | 2 156 611.00 | 2 159 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 965.00 | 376 122.00 | 2 648 843.00 | 3 024 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 251.00 | 1 407 113.00 | | 1 370 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 894.00 | -36 862.00 | | 16 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 545.00 | 1 781 651.00 | | 1 798 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 120.00 | 350 837.00 | | 21 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 084.00 | 80 763.00 | | 78 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 556.00 | 566 429.00 | | 610 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 786.00 | 146 144.00 | | 138 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 298.00 | 1 145 925.00 | | 850 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 843.00 | 2 927 576.00 | | 2 648 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 214.00 | 1 065 162.00 | | 772 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 120.00 | 482.00 | | 21 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 203.00 | | 27 833.00 | 851 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 24 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 475.00 | 865 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 412 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 560.00 | 428 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 021.00 | | 13 925.00 | 399 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 496.00 | | 12 933.00 | 428 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 686.00 | | 975.00 | 23 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 796.00 | 49 992.00 | 13 460.00 | 336 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 456.00 | 21 655.00 | 900.00 | 69 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 340.00 | 28 337.00 | 12 560.00 | 267 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 793.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 556.00 | 610 556.00 | | 610 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
UX Autres créances clients | 109 355.00 | 109 355.00 | | 109 355.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 814.00 | 265 168.00 | 24 646.00 | 289 814.00 |
VW T.V.A. | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 214.00 | 772 214.00 | | 772 214.00 |