| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 678.00 | 37 685.00 | 63 993.00 | 101 678.00 |
AH Fonds commercial | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 036.00 | 19 083.00 | 2 953.00 | 22 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 560.00 | 212 730.00 | 170 829.00 | 383 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 039.00 | 269 499.00 | 546 540.00 | 816 039.00 |
BT Marchandises | 1 185 230.00 | 8 164.00 | 1 177 065.00 | 1 185 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 771.00 | | 96 771.00 | 96 771.00 |
BZ Autres créances | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 039.00 | | 298 039.00 | 298 039.00 |
CF Disponibilités | 163 205.00 | | 163 205.00 | 163 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 060.00 | 8 164.00 | 1 819 895.00 | 1 828 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 098.00 | 277 663.00 | 2 366 435.00 | 2 644 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 146.00 | 1 562 974.00 | | 1 542 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 604.00 | -20 828.00 | | -39 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 942.00 | 1 953 546.00 | | 1 913 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 625.00 | 301 543.00 | | 304 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 285.00 | 112 475.00 | | 133 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 493.00 | 415 770.00 | | 452 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 435.00 | 2 369 316.00 | | 2 366 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 546.00 | | 49 977.00 | 780 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 485.00 | 816 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 700.00 | 386 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 785.00 | 405 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 720.00 | | 30 738.00 | 363 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 141.00 | | 19 239.00 | 393 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 670.00 | 51 141.00 | 12 312.00 | 230 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 469.00 | 16 743.00 | 5 527.00 | 26 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 200.00 | 34 398.00 | 6 785.00 | 204 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 734.00 | 8 164.00 | 4 734.00 | 4 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 734.00 | 8 164.00 | 4 734.00 | 4 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 734.00 | 8 164.00 | 4 734.00 | 4 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 164.00 | 4 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 625.00 | 304 625.00 | | 304 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
UX Autres créances clients | 96 771.00 | 96 771.00 | | 96 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VP Divers | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 129.00 | 167 458.00 | 23 671.00 | 191 129.00 |
VW T.V.A. | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 493.00 | 452 493.00 | | 452 493.00 |