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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 621.00 | 113 387.00 | 47 235.00 | 160 621.00 |
AH Fonds commercial | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 170.00 | 19 790.00 | 380.00 | 20 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 991.00 | 275 115.00 | 120 876.00 | 395 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 507.00 | 408 291.00 | 478 216.00 | 886 507.00 |
BT Marchandises | 1 767 412.00 | 2 600.00 | 1 764 812.00 | 1 767 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 286.00 | | 80 286.00 | 80 286.00 |
BZ Autres créances | 111 127.00 | | 111 127.00 | 111 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 679.00 | 2 412.00 | 99 267.00 | 101 679.00 |
CF Disponibilités | 57 421.00 | | 57 421.00 | 57 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 912.00 | 5 012.00 | 2 127 900.00 | 2 132 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 420.00 | 413 303.00 | 2 606 116.00 | 3 019 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 145.00 | 1 370 251.00 | | 1 387 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 379.00 | 16 894.00 | | -111 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 166.00 | 1 798 545.00 | | 1 687 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 567.00 | 21 120.00 | | 33 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 1 752.00 | | 2 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 570.00 | 78 084.00 | | 66 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 734.00 | 610 556.00 | | 683 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 970.00 | 138 786.00 | | 132 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 950.00 | 850 298.00 | | 918 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 116.00 | 2 648 843.00 | | 2 606 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 381.00 | 772 214.00 | | 852 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 567.00 | 21 120.00 | | 33 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 561.00 | | 35 965.00 | 865 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 018.00 | 886 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 018.00 | 416 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 046.00 | | 33 655.00 | 412 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 869.00 | | 2 310.00 | 428 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 329.00 | 49 595.00 | 14 632.00 | 373 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 211.00 | 23 175.00 | | 90 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 117.00 | 26 419.00 | 14 632.00 | 283 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 793.00 | 2 600.00 | 2 793.00 | 2 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 793.00 | 5 012.00 | 2 793.00 | 2 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 793.00 | 5 012.00 | 2 793.00 | 2 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 2 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 734.00 | 683 734.00 | | 683 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
UX Autres créances clients | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 774.00 | 107 774.00 | | 107 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 046.00 | 206 401.00 | 24 646.00 | 231 046.00 |
VW T.V.A. | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 381.00 | 852 381.00 | | 852 381.00 |