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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 941.00 | 69 456.00 | 44 485.00 | 113 941.00 |
AH Fonds commercial | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 570.00 | 18 939.00 | 1 630.00 | 20 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 927.00 | 248 401.00 | 159 526.00 | 407 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 203.00 | 336 796.00 | 514 407.00 | 851 203.00 |
BT Marchandises | 1 040 877.00 | | 1 040 877.00 | 1 040 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 797.00 | | 93 797.00 | 93 797.00 |
BZ Autres créances | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 579.00 | | 269 579.00 | 269 579.00 |
CF Disponibilités | 943 192.00 | | 943 192.00 | 943 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 169.00 | | 2 413 169.00 | 2 413 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 372.00 | 336 796.00 | 2 927 576.00 | 3 264 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 113.00 | 1 502 542.00 | | 1 407 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 862.00 | -95 429.00 | | -36 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 651.00 | 1 818 513.00 | | 1 781 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 837.00 | | | 350 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 763.00 | 72 094.00 | | 80 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 429.00 | 463 857.00 | | 566 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 144.00 | 144 643.00 | | 146 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 925.00 | 682 346.00 | | 1 145 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 576.00 | 2 500 859.00 | | 2 927 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 060.00 | | 36 002.00 | 825 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 859.00 | 851 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 859.00 | 428 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 021.00 | | | 399 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 353.00 | | 36 002.00 | 402 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 035.00 | 51 695.00 | 7 935.00 | 293 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 056.00 | 22 400.00 | | 47 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 979.00 | 29 295.00 | 7 935.00 | 245 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 429.00 | 566 429.00 | | 566 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
UX Autres créances clients | 93 797.00 | 93 797.00 | | 93 797.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 355.00 | 350 355.00 | | 350 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VW T.V.A. | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 162.00 | 1 065 162.00 | | 1 065 162.00 |